1YBetter than half the group
Rank 22 of 76 funds
Return +5.07%
1Y returns of 76 funds in the Conservative Allocation group, sorted from highest to lowest. This fund ranks 22No. 1 is K-BL30-ThaiESG +9.36%
ONE DELIGHT FUND
Shows where this fund stands in its group. Not investment advice · Data as of 4 Nov 2026
ONE-DELIGHT-RA combines several assets in one fund, such as stocks, bonds and cash, with the mix adjusted according to the fund's policy
Top 5 holdings per the AMC fact sheet · The weight of each asset can change as the fund manager adjusts the portfolio
Over the past year it beat half its group; over 5 years it returned +0.46% per year (Below half the group)
No. 1 is K-BL30-ThaiESG +9.36%
Each bar is one fund in the AIMC Conservative Allocation group, sorted from highest to lowest return · Every share class is counted, and only funds with a full track record for the period are included · Calculated from NAV as of 4 Nov 2026
Past performance is not a guarantee of future results
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.64% | +0.13% | +0.42% | −0.07% | −0.34% | +1.70% | +5.07% | +5.26% | +2.31% | +0.23% | +2.64% |
Total return over each period, matching the NAV chart periods · Not annualised
Largest drawdown in the selected period −11.01% Previous peak 25 Sep 2019 (NAV 10.3668) → Trough 15 Jul 2024 (NAV 9.2258) · Not back to the previous peak as of 5 Nov 2026
Currently −1.00% from the peak NAV of 10.3668 (25 Sep 2019)
Over 5 years, ONE-DELIGHT-RA returned 0.12 per unit of volatility, ranking 28 of 48 funds · The highest is M-CR (0.97)
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น… Its largest holdings are หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 7.58% · หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 7.55% · หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 7.54% (fact sheet 30 Sep 2026)
Risk level 5 of 8 (Moderate to high risk). Since 19 Jul 2019, its NAV has fallen as much as −11.01% from its peak.
Actual total expense ratio (TER) 0.62% a year, against a ceiling of 6.42%. Management fee 0.48%. Front-end fee 0.25%. Back-end fee 0.00%. (Fact sheet 31 Aug 2026)
No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units
Minimum first purchase 5,000 THB, subsequent purchases 1,000 THB. Buy orders accepted until 12:00, sell orders until 12:00, and redemption proceeds are paid T+2
They are share classes of the same fund and invest in the same assets. They differ only in each class's terms, such as dividend policy, fees or who can buy · ONE-DELIGHT-RA: no dividends, TER 0.62% · ONE-DELIGHT-IA: see the conditions in the prospectus · ONE-DELIGHT-ID: see the conditions in the prospectus · ONE-DELIGHT-RD: pays dividends, TER 0.62%
Past performance is not a guarantee of future results · Investing involves risk. Investors should understand the product's features, return conditions and risks before making an investment decision
No. 1 is MIX-D1585 +7.03% per year
No. 1 is MIX-D1585 +3.72% per year
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0 | +1.5 | −1.0 | +1.3 | +0.3 | +0.7 | +0.9 | +0.3 | −0.2 | −0.3 | +0.2 | · | +3.6* |
| 2025 | −0.3 | +0.3 | +0.5 | −0.4 | +0.8 | −0.8 | +0.7 | +0.6 | +1.4 | −0.1 | +0.5 | +1.0 | +4.1 |
| 2024 | −0.0 | +0.1 | +0.4 | −0.2 | −0.3 | −0.5 | −5.8 | +0.9 | +1.8 | −0.2 | −0.0 | +0.0 | −3.9 |
| 2023 | +0.7 | −0.4 | −0.9 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | −0.4 | +0.2 | −0.9 | −1.2 | +1.9 | +0.2 | −1.6 |
| 2022 | −1.0 | +1.1 | +0.1 | −0.2 | −0.0 | −0.6 | −0.0 | +1.0 | −0.7 | −0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.3 |