ASP-BIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ASP-BIC ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Templeton BIC Fund 99.13%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ASP-BIC

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Templeton BIC Fund

A (acc) USD · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 43.97% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

TSMC 233010.20%
ICICI Bank ICICIBANK4.87%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ25.87%
การเงิน22.06%
สินค้าฟุ่มเฟือย20.02%
อุตสาหกรรม11.33%
บริการสื่อสาร7.27%
การดูแลสุขภาพ5.19%
อื่น ๆ8.26%

สัดส่วนตามประเทศ

จีน43.10%
ไต้หวัน21.16%
อินเดีย16.69%
บราซิล13.33%
ฮ่องกง3.34%
สหรัฐอเมริกา2.60%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Franklin Templeton

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.88% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 28 จาก 33 กองทุน

ผลตอบแทน −4.51%

อันดับ 1 คือ KF-EMXCN-INDXRMF +29.85%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 14 จาก 23 กองทุน

ผลตอบแทน +10.43% ต่อปี

5Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 13 จาก 23 กองทุน

ผลตอบแทน −1.88% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 123 จาก 228 (54%) · ดีสุด พ.ย. 2565 +18.35% · แย่สุด ต.ค. 2551 −21.27%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
−0.37%	−1.60%	−6.28%	−5.40%	−7.02%	−5.02%	−4.51%	+34.68%	−9.07%	+2.69%	+31.54%

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee2.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ12:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย12:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.60% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน12:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน12:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.60%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)2.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)2.00%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.แอสเซท พลัส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetTempleton BIC Fund · จาก Franklin Templeton ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัสหน้ากองทุน ASP-BIC · assetfund.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP-BIC

ASP-BIC ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ TEMBRAC LX 99.13% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −60.53% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.60% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 53.35% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

TSMC

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

10.20 % ของมูลค่ากองทุน

โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก

ICICI Bank ICICIBANK

ธนาคาร

4.87 % ของมูลค่ากองทุน

ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย

Tencent 0700

เจ้าของเกม RoV

4.65 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทเทคจากจีน เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และเจ้าของ Riot Games

Alibaba 9988

เจ้าของ Lazada

4.18 % ของมูลค่ากองทุน

เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud

MediaTek 2454

เบื้องหลังชิปในมือถือ Android

3.81 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ

Itaú Unibanco ITUB4

เบื้องหลังบัญชีธนาคารของคนบราซิล

3.37 % ของมูลค่ากองทุน

ธนาคารเอกชนของบราซิล ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และการลงทุน

Techtronic 0669

เจ้าของเครื่องมือช่าง Milwaukee และ Ryobi

3.31 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทฮ่องกงผลิตเครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย Milwaukee, Ryobi และเครื่องดูดฝุ่น Hoover

Prosus PRX

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Tencent

3.25 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทเนเธอร์แลนด์ลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ต ถือหุ้นใหญ่ใน Tencent และเป็นเจ้าของ iFood และ OLX

China Merchants Bank

ธนาคาร

3.22 % ของมูลค่ากองทุน

ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย

WuXi Biologics 2269.HK

เบื้องหลังยาชีววัตถุของบริษัทยา

3.11 % ของมูลค่ากองทุน

บริษัทจีนรับจ้างพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ เช่น แอนติบอดี ให้บริษัทยาทั่วโลก

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.7	−1.5	−5.5	+7.6	+0.5	−2.9	+3.0	+1.4	−1.7	−5.6	+0.5	·	−0.4*
2568	+0.9	+6.5	+0.9	−2.9	+4.1	+3.5	+3.3	+3.0	+5.0	+0.1	−1.4	−2.2	+22.2
2567	−4.6	+2.5	+2.9	+2.2	+1.6	+1.7	+0.2	+1.1	+7.3	−3.2	−1.6	−1.0	+8.8
2566	+8.8	−7.8	+2.3	−3.8	−3.4	+4.7	+5.3	−6.1	−3.2	−3.3	+3.8	+1.4	−2.9
2565	+2.0	−12.2	−5.1	−8.5	+2.0	−0.6	−0.9	−1.2	−10.7	−4.6	+18.3	−1.9	−23.8

ASP-BIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค

ASP-BIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP-BIC