1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 10 จาก 19 กองทุน
ผลตอบแทน +1.32%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 19 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 10อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.85%
Asset Plus China Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 5 พ.ย. 2569
ASP-CHINABOND-R เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 101.06% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ASP-CHINABOND-Rผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +1.81% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.85%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 5 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.22% | −0.18% | −0.05% | +0.35% | +0.86% | +2.10% | +1.32% | +5.52% | −13.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −18.59% จุดสูงสุดเดิม 7 เม.ย. 2565 (NAV 10.0093) → ต่ำสุด 30 ต.ค. 2566 (NAV 8.1489) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −13.74% จาก NAV สูงสุด 10.0093 (7 เม.ย. 2565)
ช่วง 3 ปี ASP-CHINABOND-R ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.58 อันดับ 11 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-AHY (1.76)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ UBFIRUI LX 74.28% · CYBU NA 26.78% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 11 มี.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −18.59% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 2.90% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.54% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ K-AHYC-UI +10.29% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.5 | +0.6 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | +0.1 | +0.6 | +0.0 | +0.3 | +0.5 | −0.2 | · | +4.2* |
| 2568 | −0.4 | +0.6 | −0.3 | −1.0 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | −0.2 | −0.6 | −3.5 | −0.1 | −5.0 |
| 2567 | +1.0 | +1.1 | +0.8 | −0.1 | +1.3 | +0.4 | +0.5 | −0.5 | −0.6 | +0.8 | −0.1 | +0.3 | +4.9 |
| 2566 | +4.5 | −2.5 | −2.7 | −3.3 | −5.3 | −0.3 | −1.2 | −1.7 | −0.9 | −0.7 | +1.4 | +0.6 | −12.0 |
| 2565 | · | · | −0.1 | −3.2 | −0.7 | −0.7 | −0.4 | −1.4 | −3.2 | −2.3 | +1.7 | +4.9 | −5.6* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 81.57% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-CHINABOND-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · ASP-CHINABOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54%