ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดเพื่อการออม

ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดเพื่อการออม | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ASP-S&P500-SSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (SPY) 100.01%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ASP-S&P500-SSF

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF)

Single listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกา

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 38.97% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.36%
Apple AAPL7.35%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ39.71%
การเงิน11.40%
บริการสื่อสาร9.95%
การดูแลสุขภาพ9.26%
สินค้าฟุ่มเฟือย8.60%
อุตสาหกรรม8.05%
อื่น ๆ13.03%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 38 จาก 42 กองทุน

ผลตอบแทน +8.32%

อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +25.92%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · S&P 500 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 11 จาก 24 (46%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +9.43% · แย่สุด มี.ค. 2568 −6.01%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+9.48%	−2.07%	−1.99%	−2.14%	−0.76%	+4.76%	+8.32%	+18.25%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.66% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.66%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.แอสเซท พลัส · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetSPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) · จาก State Street ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัสหน้ากองทุน ASP-S&P500-SSF · assetfund.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP-S&P500-SSF

ASP-S&P500-SSF ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ SPY US 100.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.95% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.66% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 65.82% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ASP-S&P500-SSF ต่างจาก ASP-S&P500-A อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-S&P500-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.66% · ASP-S&P500-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.66%

ASP-S&P500-A