1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 31 จาก 60 กองทุน
ผลตอบแทน +1.04%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Short Term General Bond 60 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 31อันดับ 1 คือ KKP S-PLUS +1.55%
Asset Plus Short Term Fixed Income Daily Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ASP-SDAILY ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ KKP S-PLUS +1.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.80% | +0.02% | +0.04% | +0.08% | +0.21% | +0.45% | +1.04% | +2.27% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก 0.00% ไม่มีการขาดทุนจากจุดสูงสุดในช่วงนี้
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.2273 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี ASP-SDAILY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 20.80 อันดับ 2 จาก 35 กอง · สูงสุดคือ X-Plus (20.86)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐ และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ CB26N12A 7.11% · CB26N05B 6.21% · CB26N19A 5.21% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.29% ต่อปี จากเพดาน 0.99% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.09% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | · | +0.8* |
| 2568 | · | +0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.5* |