ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Driehaus US Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) Class S USD Acc โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักมี Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ HEPSMCS ID 101.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อย 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 พ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −32.90% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.48% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 100.79% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-USSMALL-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.48% · ASP-USSMALL-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.37%

ASP-USSMALL-SSF