TCBธนาคาร
8.96 % ของกองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Asset Plus Vietnam Growth Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ASP-VIET-A ซื้อหุ้นในเวียดนามโดยตรง
TCB8.96%
Vingroup VIC8.44%
HDBank HDB8.40%
Sacombank STB8.25%
Hoa Phat Group HPG7.45%TCBปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.44% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ASP-VIETRMF +2.11%
อันดับ 1 คือ B-VIETNAM +0.31% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Vietnam Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.56% | −1.76% | −0.92% | +1.27% | +1.18% | −1.43% | +1.66% | +32.29% | −16.05% | +34.60% | +7.36% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −50.26% จุดสูงสุดเดิม 25 พ.ย. 2564 (NAV 13.4301) → ต่ำสุด 15 พ.ย. 2565 (NAV 6.6796) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −20.07% จาก NAV สูงสุด 13.4301 (25 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี ASP-VIET-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.16 อันดับ 3 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ B-VIETNAM (0.02)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ TCB VN 8.96% · VIC VN 8.44% · HDB VN 8.40% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 ม.ค. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −50.26% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 3.19% ต่อปี จากเพดาน 6.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-VIET-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.19% · ASP-VIET-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 3.19%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มธุรกิจเวียดนาม เจ้าของรถ EV VinFast อสังหาฯ Vinhomes และรีสอร์ต Vinpearl
HDBank HDBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการสินเชื่อรายย่อย SME และบัตรเครดิต
Sacombank STBธนาคารพาณิชย์เอกชนเวียดนาม ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบัตรเครดิต
Hoa Phat Group HPGกลุ่มผู้ผลิตเหล็กเวียดนาม ทำเหล็กเส้นก่อสร้าง ท่อเหล็ก และเครื่องใช้ในบ้าน
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.1 | −1.4 | −5.7 | +5.3 | −2.4 | +2.6 | −5.5 | +6.5 | −2.2 | −0.3 | +0.3 | · | −0.6* |
| 2568 | −1.7 | −1.3 | −0.7 | −5.8 | +4.5 | +2.7 | +8.4 | +11.0 | −2.4 | −1.7 | −1.3 | +4.3 | +15.8 |
| 2567 | +6.4 | +8.7 | +4.1 | −4.6 | +2.0 | +1.7 | −3.4 | −1.8 | −3.6 | +0.1 | −0.9 | +3.0 | +11.4 |
| 2566 | +7.5 | −10.3 | +5.0 | −0.3 | +2.8 | +5.9 | +8.0 | +0.7 | −2.2 | −14.1 | +8.9 | −0.8 | +8.4 |
| 2565 | −2.5 | +1.2 | −1.1 | −7.0 | −7.6 | −7.5 | −2.6 | +6.3 | −14.2 | −13.7 | −2.2 | +1.8 | −40.7 |