1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 2 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +38.62%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 2อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
BCAP Global Private Equity 22A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
BCAP-GPE22A UI เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.29% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น
กองนี้BCAP-GPE22A UIผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +12.19% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +34.69% | +15.79% | +15.79% | +15.79% | +18.56% | +23.86% | +43.16% | +42.72% | +79.58% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −13.55% จุดสูงสุดเดิม 28 มิ.ย. 2567 (NAV 148.8461) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 128.6763) · กลับเท่าทุน 31 ต.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 194.8247 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี BCAP-GPE22A UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.26 อันดับ 52 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTSIV3M2 (14.25)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน MONTE ROSA VI (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Compartment) ของ MONTE ROSA II, SICAV-RAIF ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Public Limited Liability Company… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ MONTE ROSA VI (MRVI LX) 99.66% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.55% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.19% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
BCAP-GPE22A UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.67% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.7 | −1.2 | +7.0 | −0.8 | −0.3 | +4.7 | +1.1 | −0.7 | +1.9 | +15.8 | · | · | +34.7* |
| 2568 | +1.1 | +1.4 | −0.6 | −0.6 | −2.4 | −0.4 | +1.1 | −0.1 | −1.2 | +9.4 | −0.6 | −2.3 | +4.5 |
| 2567 | +0.7 | +1.1 | +2.8 | +1.5 | −0.9 | +5.5 | −4.5 | −4.9 | −4.8 | +5.3 | +1.3 | +0.8 | +3.3 |
| 2566 | · | · | +2.5 | · | · | +3.7 | · | · | +6.0 | · | · | −1.8 | +10.5* |
| 2565 | · | · | · | · | · | +0.8 | · | · | · | · | · | +10.9 | +11.7* |