1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 68 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +1.66%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 68อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
DAOL BOND FUND 6M3 NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
DAOL-BOND6M3 ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +2.31% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.30% | +0.13% | +0.13% | +0.13% | +0.47% | +0.69% | +1.79% | +7.31% | +9.85% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก 0.00% ไม่มีการขาดทุนจากจุดสูงสุดในช่วงนี้
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.9850 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี DAOL-BOND6M3 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.89 อันดับ 10 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTSIV3M2 (14.25)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 24.28% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) 24.24% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 22.59% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade หรือ unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.31% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.13% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
DAOL-BOND6M3 เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.67% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | · | · | +1.3* |
| 2568 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +2.4 |
| 2567 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +2.8 |
| 2566 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +1.9 |
| 2565 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.1 |