1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 45 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −1.35%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 45อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
DAOL TOTAL RETURN BOND FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
DAOL-TRBOND-A ลงทุนผ่านกองหลัก H2O MULTI AGGREGATE FUND เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้DAOL-TRBOND-A
กองที่ไปลงทุนจริงH2O MULTI AGGREGATE FUNDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.36% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.37% | −0.11% | −0.42% | +0.24% | −1.56% | −0.87% | −1.35% | +11.15% | −1.80% | +13.86% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.12% จุดสูงสุดเดิม 13 ก.ย. 2564 (NAV 11.7652) → ต่ำสุด 20 ต.ค. 2565 (NAV 8.6925) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.22% จาก NAV สูงสุด 11.7652 (13 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี DAOL-TRBOND-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 7 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.46)
กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ H2O MULTI AGGREGATE FUND (กองทุนหลัก) Class I - B USD ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ H2O MULTI AGGREGATE FUND Class I-B USD 98.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.20% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 76.59% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · DAOL-TRBOND-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.20% · DAOL-TRBOND-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-CSBOND-A +5.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.35% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.4 | +1.5 | −3.5 | +1.3 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | −0.1 | −1.6 | +0.1 | −0.0 | · | −0.4* |
| 2568 | +1.9 | +1.7 | −0.9 | +0.9 | −0.6 | +1.0 | −0.8 | +1.2 | +0.5 | +0.3 | −0.1 | −0.7 | +4.3 |
| 2567 | −0.1 | −0.3 | +2.4 | −2.9 | +0.4 | −1.0 | +4.7 | −0.2 | +2.0 | −2.3 | +1.9 | −2.6 | +1.8 |
| 2566 | +4.2 | −1.8 | −0.8 | −0.3 | +0.2 | +3.7 | +0.8 | −2.3 | −1.3 | −1.2 | +4.2 | +2.9 | +8.2 |
| 2565 | −0.8 | −4.1 | +1.4 | −5.4 | +2.6 | −6.3 | −1.0 | −0.5 | −9.6 | +2.2 | +5.4 | +2.7 | −13.7 |