ES-ASIA-S กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) A Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Schroder ISF Emerging Asia 98.93% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −16.51% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.77% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 91.53% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-ASIA-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · ES-ASIA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.77% · ES-ASIA-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ASIA-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ASIA-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ASIA-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ASIA-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ES-ASIA-A