Delta Air Lines DALสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐฯ
5.43 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทสหรัฐฯ ให้บริการสายการบิน Delta บินในประเทศและต่างประเทศ มีฐานหลักที่แอตแลนตา
Eastspring Dynamic Leisure and Entertainment Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-CHILL ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ) 98.88%
กองนี้ES-CHILL
กองที่ไปลงทุนจริงSingle listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกากองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Delta Air Lines DAL5.43%
Marriott MAR5.41%
Sysco SYY5.08%
Live Nation Entertainment LYV4.93%
Starbucks SBUX4.84%
Airbnb ABNB4.59%
Expedia EXPE4.24%
AMC Entertainment Holdings I… AMC3.36%Delta Air Lines DALบริษัทสหรัฐฯ ให้บริการสายการบิน Delta บินในประเทศและต่างประเทศ มีฐานหลักที่แอตแลนตา
Marriott MARบริษัทสหรัฐฯ บริหารเครือโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลก แบรนด์ Marriott, Sheraton, W และ Ritz-Carlton
Sysco SYYบริษัทสหรัฐฯ จัดส่งวัตถุดิบอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลก ให้ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียน
ป้ายโฆษณา ทีวี ภาพยนตร์ และคอนเทนต์
Starbucks SBUXบริษัทสหรัฐฯ เครือร้านกาแฟใหญ่ที่สุดในโลก มีสาขาหลายหมื่นแห่งทั่วโลก
บริษัทเรือสำราญ Viking พาเที่ยวล่องแม่น้ำในยุโรปและล่องทะเล สำหรับนักท่องเที่ยววัยเกษียณ
Airbnb ABNBแพลตฟอร์มจองที่พักทั่วโลก
Expedia EXPEบริษัทสหรัฐฯ ทำเว็บจองการเดินทาง Expedia, Hotels.com และบ้านพักตากอากาศ Vrbo
ป้ายโฆษณา ทีวี ภาพยนตร์ และคอนเทนต์
บริษัทสหรัฐฯ ทำโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน เช่น Banff Jasper และ Glacier Skywalk
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.88% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.09% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHGLIFEE-D +19.11%
อันดับ 1 คือ LHGLIFEE-D +18.76% ต่อปี
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Consumer Goods and Services เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.64% | +5.77% | +5.28% | +10.56% | +2.92% | +12.27% | +16.85% | +60.45% | +10.90% | +16.92% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −2.9 | +2.1 | −5.9 | +4.7 | +2.5 | +5.8 | +0.1 | −2.4 | −5.0 | +6.7 | +4.5 | · | +9.6* |
| 2568 | +6.0 | −2.3 | −11.1 | −1.8 | +10.3 | +6.2 | +0.9 | +2.8 | +1.4 | −3.7 | +0.7 | +3.8 | +12.2 |
| 2567 | −1.1 | +5.7 | +4.5 | −4.4 | −0.8 | +2.8 | −0.4 | +0.3 | +2.2 | +3.2 | +10.4 | −4.1 | +18.7 |
| 2566 | +11.1 | −2.1 | +0.3 | +1.3 | −5.5 | +6.6 | +2.5 | −5.6 | −6.2 | −7.3 | +7.7 | +7.8 | +8.9 |
| 2565 | −4.3 | +2.6 | +1.1 | −10.7 | −3.4 | −13.0 | +8.0 | −1.2 | −10.7 | +10.6 | +0.9 | −7.6 | −26.9 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.12% จุดสูงสุดเดิม 5 พ.ย. 2564 (NAV 10.9380) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2566 (NAV 6.7679) · กลับเท่าทุน 11 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.6922 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-CHILL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.09 อันดับ 2 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ TISCOGC (0.13)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 98.88% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.28% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 91.96% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน