ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
10.51 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
Eastspring Dividend Stock Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-DIV ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK10.51%
ธนาคารกรุงไทย KTB10.44%
ปตท. PTT10.22%
ธนาคารกรุงเทพ BBL9.87%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP9.55%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +8.02% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +29.62% | −2.79% | −1.61% | +0.18% | −1.83% | +15.04% | +35.47% | +47.31% | +47.06% | +32.03% | +30.70% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.18% จุดสูงสุดเดิม 16 มี.ค. 2561 (NAV 8.9839) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.2839) · กลับเท่าทุน 17 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −4.42% จาก NAV สูงสุด 11.2231 (21 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-DIV ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.62 อันดับ 7 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 2.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 20.51% ของ NAV
ES-DIV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.6440 → 10.7275 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) 10.51% · ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 10.44% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 10.22% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.18% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ย. 2569 จ่าย 29 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 2.2000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.9 | +10.9 | −1.8 | +1.1 | +2.6 | +4.2 | +9.2 | +0.5 | −2.5 | +3.0 | −2.0 | · | +29.6* |
| 2568 | −0.1 | −3.8 | +1.4 | −0.6 | −1.7 | −2.9 | +9.3 | +0.5 | +2.8 | +1.2 | −0.7 | +3.7 | +8.9 |
| 2567 | −2.4 | +0.1 | +0.8 | +0.2 | −1.4 | −2.6 | +1.7 | +4.7 | +6.3 | −0.5 | −2.2 | −0.4 | +3.9 |
| 2566 | −0.5 | −2.0 | −1.4 | +0.1 | −0.3 | +0.4 | +3.7 | +0.1 | −1.9 | −4.4 | −1.1 | +2.7 | −4.9 |
| 2565 | +0.6 | +1.8 | +0.1 | −1.3 | +1.4 | −5.5 | +0.8 | +3.7 | −3.8 | +3.3 | +0.6 | +1.2 | +2.4 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล