1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 18 จาก 151 กองทุน
ผลตอบแทน +9.85%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation 151 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 18อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +34.37%
EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-GAINCOME-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES 99.17%
กองนี้ES-GAINCOME-D
กองที่ไปลงทุนจริงAMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIESกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of America BAC3.05%
Shell SHEL2.46%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Amundi
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +34.37%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.32% | +0.54% | +0.62% | +1.41% | −0.78% | +2.20% | +9.85% | +14.22% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.53% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2569 (NAV 10.3796) → ต่ำสุด 20 มี.ค. 2569 (NAV 9.9098) · กลับเท่าทุน 16 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −2.55% จาก NAV สูงสุด 10.7571 (3 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-GAINCOME-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.48 อันดับ 8 จาก 95 กอง · สูงสุดคือ ES-GAINCOME-UH-A (1.85)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.9000 บาทต่อหน่วย หรือ 8.59% ของ NAV
ES-GAINCOME-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ก.พ. 69 0.2500 บาท · ก.พ. 69 0.2500 บาท · พ.ค. 69 0.2000 บาท · ส.ค. 69 0.2000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2250 บาท 13 พ.ย. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 3 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3819 → 10.4832 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities 99.17% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.53% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.93% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 20 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.9000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.20% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GAINCOME-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.93% · ES-GAINCOME-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.93% · ES-GAINCOME-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GAINCOME-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GAINCOME-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GAINCOME-RP: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.93% · ES-GAINCOME-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GAINCOME-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Samsung Electronics 005930
Microsoft MSFT2.01%
Amazon AMZN1.47%
Banco De Sabadell SAB1.39%
Huntington HBAN1.30%
Bristol-Myers Squibb Co BMY1.29%
Eversource Energy ES1.29%
U.S. Bancorp USB1.10%Bank of America BACธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริหารความมั่งคั่ง
Shell SHELสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
มือถือ Galaxy ชิปหน่วยความจำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
Amazon AMZNร้านค้าออนไลน์และบริการคลาวด์ AWS รวมถึง Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Huntington HBANธนาคารอเมริกันที่มีสาขาหลักในรัฐโอไฮโอและมิชิแกน ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อธุรกิจ
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
U.S. Bancorp USBธนาคารอเมริกันขนาดใหญ่เจ้าของ U.S. Bank ให้บริการเงินฝาก บัตรเครดิต และระบบรับชำระเงิน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.17% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Amundi · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.8 | +3.8 | −3.1 | +2.5 | +0.0 | −1.1 | +3.4 | +2.0 | −3.4 | +0.9 | +0.5 | · | +7.3* |
| 2568 | · | · | · | · | · | +1.5 | −0.1 | +1.9 | +1.1 | −0.1 | +0.8 | +1.3 | +6.4* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล