ES-GDIV-Acc กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า

ES-GDIV-Acc กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ES-GDIV-Acc ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 98.89%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ES-GDIV-Acc

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund

C (acc) USD · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 30.16% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Microsoft MSFT6.92%
TSMC 23306.23%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์20.80%
ธนาคาร11.70%
ยาและเทคโนโลยีการแพทย์10.00%
อุตสาหกรรมตามวัฏจักรเศรษฐกิจ7.60%
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์7.60%
บริการทางการเงิน6.60%
อื่น ๆ35.70%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา58.40%
ยุโรปและตะวันออกกลาง (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)14.30%
ตลาดเกิดใหม่10.90%
สหราชอาณาจักร7.30%
ญี่ปุ่น5.90%
แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)2.30%
อื่น ๆ0.90%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +8.73% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 123 จาก 224 กองทุน

ผลตอบแทน +4.78%

อันดับ 1 คือ I-10 +42.79%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 118 จาก 164 กองทุน

ผลตอบแทน +8.73% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 28 จาก 42 (67%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +6.34% · แย่สุด มี.ค. 2569 −7.78%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	MAX
+3.13%	+0.88%	+0.20%	+0.43%	−1.88%	+1.09%	+4.78%	+28.58%	+25.38%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.816% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.816%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetJPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund · จาก JPMorgan ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-GDIV-Acc · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GDIV-Acc

ES-GDIV-Acc ลงทุนในอะไร

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD) (JPGDCUA) 98.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −14.68% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.82% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 91.40% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ