1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 14 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +7.25%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 14อันดับ 1 คือ PRINCIPAL GIFUH-A +13.68%
EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-GINFRA-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 98.52%
กองนี้ES-GINFRA-D
กองที่ไปลงทุนจริงLazard Global Listed Infrastructure Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
National Grid NG8.18%
American Tower AMT8.08%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lazard
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL GIFUH-A +13.68%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.27% | +3.36% | +6.36% | +11.42% | +1.74% | −1.52% | +7.25% | +12.84% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −15.45% จุดสูงสุดเดิม 2 ม.ค. 2567 (NAV 9.6474) → ต่ำสุด 17 มิ.ย. 2567 (NAV 8.1569) · กลับเท่าทุน 20 พ.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 11 เดือน
ปัจจุบัน −4.91% จาก NAV สูงสุด 11.4486 (27 ก.พ. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-GINFRA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.58 อันดับ 13 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ K-GINFRA-A(D) (1.33)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.0000 บาทต่อหน่วย หรือ 9.19% ของ NAV
ES-GINFRA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.0860 → 10.8864 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 98.52% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −15.45% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 มิ.ย. 2569 จ่าย 18 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.8000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.61% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GINFRA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-GINFRA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-GINFRA-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINFRA-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Crown Castle CCI7.68%
Snam SRG6.11%
Exelon EXC4.83%
Ferrovial FER4.73%
Cellnex Telecom CLNX4.33%น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
American Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
Vinci DG.PAบริษัทฝรั่งเศสรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และบริหารทางด่วนกับสนามบินกว่า 70 แห่งทั่วโลก
Crown Castle CCISnam SRGน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Exelon EXCบริษัทสหรัฐฯ ส่งไฟฟ้าและก๊าซให้บ้านกว่า 10 ล้านหลัง ในชิคาโก ฟิลาเดลเฟีย และวอชิงตัน
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Ferrovial FERบริษัทสเปนรับเหมาก่อสร้างและบริหารทางด่วนเก็บเงิน ถือหุ้นสนามบินฮีทโธรว์ในอังกฤษ
Cellnex Telecom CLNXเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.52% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lazard · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.6 | +8.9 | −6.5 | +3.2 | −1.3 | −1.5 | −1.1 | −2.6 | −5.5 | +9.1 | +2.0 | · | +6.3* |
| 2568 | +2.2 | +2.3 | +2.2 | +3.9 | +2.6 | +0.9 | +0.7 | −0.5 | +0.6 | +2.4 | +2.5 | −0.9 | +20.5 |
| 2567 | −12.2 | +0.2 | +2.3 | −3.3 | +1.0 | −3.3 | +6.7 | +0.5 | −0.2 | −2.0 | +2.5 | −3.4 | −11.9 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า