1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 33 จาก 224 กองทุน
ผลตอบแทน +13.27%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity 224 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 33อันดับ 1 คือ I-10 +42.79%
Eastspring Global Value Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-GLOBALVALUE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 97.16% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ES-GLOBALVALUEผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
AT&S Austria Technologie & S… ATS.VI5.73%
Moneta Money Bank AS MONET.PRปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.79% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +42.79%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.30% | −0.19% | −2.75% | −2.04% | −2.73% | +4.18% | +13.27% | +39.84% | +20.42% | +46.78% | +73.26% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −61.75% จุดสูงสุดเดิม 13 ก.ค. 2550 (NAV 7.7079) → ต่ำสุด 10 มี.ค. 2552 (NAV 2.9479) · กลับเท่าทุน 2 ก.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี 5 เดือน
ปัจจุบัน −5.56% จาก NAV สูงสุด 9.8575 (8 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-GLOBALVALUE ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.27 อันดับ 18 จาก 87 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.15% ของ NAV
ES-GLOBALVALUE จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.3891 → 9.3096 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนั้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Cambria Global Value ETF (GVAL) 76.81% · FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US$ Distributing (A) (LMVPDAU) 10.27% · BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi- Factor Equity I USD (PAEUVIU) 7.12% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 27 เม.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −61.75% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2569 จ่าย 25 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 2.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Mineros MINEROS.CL2.02%
Komercni Banka AS KOMB.PR1.31%
CEZ CEZ.PR1.24%
KGHM KGH1.20%
Raiffeisen Bank International RBI.VI1.14%เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Moneta Money Bank AS MONET.PRปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Mineros MINEROS.CLบริษัทเหมืองทองคำจากโคลอมเบีย มีเหมืองหลักอยู่ในนิการากัว
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
กลุ่มการเงินโคลอมเบียถือหุ้นบริษัทประกัน Suramericana และบริษัทจัดการกองทุน Sura ทั่วละตินอเมริกา
Komercni Banka AS KOMB.PRปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
CEZ CEZ.PRบริษัทไฟฟ้ารายใหญ่ของสาธารณรัฐเช็ก ผลิตไฟจากนิวเคลียร์ ถ่านหิน และพลังงานหมุนเวียน
KGHM KGHบริษัทเหมืองแร่ของโปแลนด์ ผลิตทองแดงและแร่เงิน และมีเหมืองในต่างประเทศ เช่น ชิลี
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
บริษัทกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของตุรกี ผลิตน้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 89% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Cambria Global Value ณ 22 ต.ค. 2569 · BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi ณ 30 ก.ย. 2569 · Veritas Global Focus ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.30% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-GLOBE +9.53% ต่อปี
| +26.19% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.5 | +0.7 | −7.0 | +6.2 | +1.0 | +1.3 | +3.3 | +2.4 | −2.1 | −3.1 | +1.6 | · | +9.3* |
| 2568 | +3.4 | −1.9 | −3.5 | −1.4 | +2.8 | +2.3 | −0.8 | +3.4 | +0.7 | +1.4 | +2.2 | +1.1 | +10.1 |
| 2567 | +1.1 | +2.4 | +4.1 | −5.3 | +1.9 | −0.2 | +2.9 | +2.5 | +0.3 | −1.2 | +6.4 | −7.0 | +7.3 |
| 2566 | +5.2 | −2.0 | −1.7 | +1.5 | −2.6 | +3.7 | +3.7 | −1.6 | −5.0 | −3.9 | +6.5 | +4.6 | +8.0 |
| 2565 | −5.0 | −0.4 | +1.9 | −6.5 | +1.5 | −8.6 | +4.1 | −0.4 | −8.3 | +7.8 | +5.9 | −4.5 | −13.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ