1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 137 จาก 224 กองทุน
ผลตอบแทน +3.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity 224 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 137อันดับ 1 คือ I-10 +42.79%
Eastspring Global Quality Growth Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-GQG ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund 97.50%
กองนี้ES-GQG
กองที่ไปลงทุนจริงWellington Global Quality Growth Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
NVIDIA NVDA5.85%
Alphabet (Google) GOOGL4.09%ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Wellington
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.07% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +42.79%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.91% | −0.08% | −1.22% | −1.86% | −3.48% | −1.14% | +3.30% | +43.90% | +10.77% | +61.88% | +130.90% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −31.85% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 16.7487) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 11.4137) · กลับเท่าทุน 15 ก.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −5.23% จาก NAV สูงสุด 25.7411 (29 พ.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-GQG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.13 อันดับ 29 จาก 87 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.66)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Wellington Global Quality Growth Fund 97.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 24 มี.ค. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −31.85% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 2.78% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.02% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
TSMC 23304.00%
Amazon AMZN3.41%
Apple AAPL3.22%
Meta2.63%
Mastercard MA2.44%
Welltower WELL2.24%
Eli Lilly and Co LLY2.05%NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Alphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
Amazon AMZNแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Apple AAPLผู้ผลิต iPhone, Mac, iPad และ Apple Watch พร้อมบริการอย่าง App Store และ iCloud
Meta METAเจ้าของ Facebook, Instagram และ WhatsApp รวมถึงแว่นอัจฉริยะและเทคโนโลยี AI
Mastercard MAเครือข่ายบัตร เก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการรูดบัตร
Welltower WELLEli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.50% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Wellington · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.30% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-GLOBE +9.53% ต่อปี
| +143.95% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.1 | −0.6 | −8.0 | +10.5 | +4.3 | −0.6 | −2.8 | +1.5 | −1.7 | −2.9 | +1.3 | · | +1.9* |
| 2568 | +3.2 | −1.7 | −3.7 | +0.4 | +4.7 | +4.1 | +0.8 | +0.8 | +0.8 | +1.7 | +0.4 | +0.4 | +12.3 |
| 2567 | +2.6 | +5.3 | +3.1 | −4.5 | +3.4 | +1.9 | −0.2 | +1.7 | −0.2 | −0.8 | +5.2 | −2.3 | +15.7 |
| 2566 | +4.4 | −2.3 | +0.8 | +1.4 | −1.0 | +5.6 | +2.1 | −2.2 | −2.7 | −3.3 | +8.4 | +3.9 | +15.3 |
| 2565 | −8.8 | −3.9 | +1.0 | −8.1 | −1.0 | −8.1 | +3.1 | −1.4 | −8.1 | +7.0 | +2.7 | −4.2 | −27.2 |
กองทรัสต์อสังหาฯ สหรัฐฯ เจ้าของบ้านพักผู้สูงอายุและอาคารทางการแพทย์ ให้เช่าแก่ผู้ดำเนินกิจการ