ICICI Bank ICICIBANKธนาคาร
5.41 % ของมูลค่ากองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Eastspring India Active Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-INDAE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio 98.29%
กองนี้ES-INDAE
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolioกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ICICI Bank ICICIBANK5.41%
HDFC Bank HDFCBANK3.34%
Reliance Industries RIL2.65%
AXIS BANK AXISBANK2.56%
Mahindra & Mahindra M&M2.46%
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK2.16%
Bajaj Finance BAJFINANCE2.06%
Eternal2.06%
Divis Laboratories DIVISLAB1.87%ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
HDFC Bank HDFCBANKธนาคารเอกชนของอินเดีย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และธนาคารดิจิทัล
กลุ่มธุรกิจใหญ่ที่สุดของอินเดีย ทำโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี ค้าปลีก และมือถือ Jio
AXIS BANK AXISBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
รถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนรถ
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Bajaj Finance BAJFINANCEสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Eternal ETERNALบริษัทอินเดียเจ้าของแอปสั่งอาหาร Zomato และแอปส่งของชำด่วน Blinkit
Divis Laboratories DIVISLABโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.29% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Goldman Sachs · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Goldman Sachs · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.48% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −1.85%
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +4.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP INDIA-A +2.22% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −8.44% | +4.57% | +3.20% | +3.89% | −3.18% | +2.35% | −11.71% | +3.36% | −7.16% | +46.28% | +36.81% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −5.9 | +0.6 | −12.9 | +8.5 | −0.4 | +2.4 | +2.2 | +2.3 | −6.8 | −0.9 | +4.0 | · | −8.4* |
| 2568 | −7.4 | −8.3 | +6.4 | +2.7 | +2.5 | +2.5 | −4.6 | −2.5 | −0.5 | +4.0 | −1.2 | −2.2 | −9.4 |
| 2567 | +3.4 | +1.1 | −0.7 | +3.0 | +0.0 | +7.6 | +3.2 | +0.3 | +2.1 | −5.2 | +0.6 | −1.1 | +14.5 |
| 2566 | −1.9 | −2.9 | −0.7 | +3.1 | +3.3 | +5.4 | +2.6 | +0.7 | +0.8 | −2.7 | +6.1 | +4.3 | +18.9 |
| 2565 | −2.1 | −5.6 | +2.9 | −3.2 | −7.9 | −7.5 | +6.1 | +5.9 | −3.9 | +1.4 | +2.6 | −5.0 | −16.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −42.76% จุดสูงสุดเดิม 8 ส.ค. 2561 (NAV 10.1129) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.7882) · กลับเท่าทุน 24 พ.ย. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 8 เดือน
ปัจจุบัน −22.69% จาก NAV สูงสุด 17.6964 (23 ก.ย. 2567)
ช่วง 5 ปี ES-INDAE ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.09 อันดับ 10 จาก 17 กอง · สูงสุดคือ FP INDIA-A (0.14)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio 98.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −42.76% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.71% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน