เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
12.70 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Eastspring JUMBO 25 Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-JB25DIV ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA12.70%
ปตท. PTT10.98%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK8.10%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.55%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.95%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.69% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.34% | −3.23% | −3.74% | −3.35% | −5.19% | +2.49% | +22.02% | +19.62% | +3.48% | −11.81% | +3.63% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.50% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 15.0116) → ต่ำสุด 29 ต.ค. 2551 (NAV 6.0792) · กลับเท่าทุน 27 ก.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −21.55% จาก NAV สูงสุด 24.3382 (20 เม.ย. 2561)
ช่วง 5 ปี ES-JB25DIV ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.05 อันดับ 54 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 2.7500 บาทต่อหน่วย หรือ 14.40% ของ NAV
ES-JB25DIV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 17.8573 → 19.0932 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12.70% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 10.98% · ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 11 พ.ย. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.50% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 1.45% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.5000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ก.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 2.7500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +118.40% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.1 | +15.4 | −4.3 | +2.9 | +4.0 | +2.0 | +2.5 | −1.0 | −2.5 | −0.7 | −1.8 | · | +22.3* |
| 2568 | −6.5 | −11.1 | −3.3 | +4.8 | −4.2 | −3.3 | +13.6 | −0.9 | +3.6 | +3.3 | −2.6 | +1.3 | −7.4 |
| 2567 | −6.0 | +1.1 | +0.5 | −0.3 | −1.2 | −1.4 | +2.6 | +3.5 | +5.8 | +3.6 | −1.4 | −1.3 | +5.0 |
| 2566 | −3.9 | −2.9 | +1.9 | −6.2 | +0.8 | +0.0 | +4.2 | −1.2 | −5.8 | −4.3 | −0.5 | +3.2 | −14.3 |
| 2565 | −0.6 | +3.8 | −0.6 | −2.2 | +2.0 | −5.7 | −0.1 | +5.1 | −3.5 | +3.0 | +1.0 | +0.9 | +2.6 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล