ES-JPNAE-R กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ES-JPNAE-R กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ES-JPNAE-R ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund 100.97%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 31 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ES-JPNAE-R

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund

CJ (acc) – JPY · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 36.15% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Mizuho Financial Group 84114.85%
Resona 83084.85%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม24.60%
สินค้าฟุ่มเฟือย18.30%
การเงิน16.20%
วัสดุ7.80%
การดูแลสุขภาพ7.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น4.50%
อื่น ๆ21.00%

สัดส่วนตามประเทศ

ญี่ปุ่น97.90%
เงินสด2.10%

ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Eastspring · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 1 จาก 48 กองทุน

ผลตอบแทน +35.81%

อันดับ 1 คือ ES-JPNAE-A +35.81%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 15 จาก 18 (83%) · ดีสุด พ.ค. 2569 +10.90% · แย่สุด มี.ค. 2569 −9.94%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+27.01%	−0.25%	−1.02%	−3.47%	−1.07%	+12.51%	+35.81%	+60.89%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.7449% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7449%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetEastspring Investment- Japan Dynamic Fund · จาก Eastspring ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-JPNAE-R · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-JPNAE-R

ES-JPNAE-R ลงทุนในอะไร

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund 100.97% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.81% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 90.62% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ES-JPNAE-R ต่างจาก ES-JPNAE-A / ES-JPNAE-D / ES-JPNAE-E / ES-JPNAE-I / ES-JPNAE-P / ES-JPNAE-S อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-JPNAE-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74% · ES-JPNAE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74% · ES-JPNAE-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-JPNAE-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-JPNAE-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-JPNAE-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-JPNAE-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ES-JPNAE-A