ES-NDQPIN-UH-R กองทุนเปิดอีสท์สปริง Nasdaq Equity Premium Income-Unhedged ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Q: ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

ES-NDQPIN-UH-R กองทุนเปิดอีสท์สปริง Nasdaq Equity Premium Income-Unhedged ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ES-NDQPIN-UH-R ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPQ) 96.34%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ES-NDQPIN-UH-R

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF

USD Acc · สหราชอาณาจักร

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 45.66% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

NVIDIA NVDA8.37%
Apple AAPL7.24%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ60.10%
บริการสื่อสาร13.70%
สินค้าฟุ่มเฟือย10.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น5.10%
การดูแลสุขภาพ4.20%
อุตสาหกรรม2.50%
อื่น ๆ4.10%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 7 จาก 34 กองทุน

ผลตอบแทน +8.89%

อันดับ 1 คือ KKP NDQ100-UH-E +11.79%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity · Nasdaq-100 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 12 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 14 จาก 21 (67%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +8.18% · แย่สุด ต.ค. 2569 −4.72%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+9.68%	−3.06%	−7.23%	−8.33%	−3.59%	+2.15%	+8.89%	+25.00%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ

จ่ายแล้ว 18 ครั้ง · จากประกาศของ บลจ.

ใน 12 เดือนที่ผ่านมารับซื้อคืนอัตโนมัติ 12 ครั้ง รวม 1.3069 บาทต่อหน่วย หรือ 10.47% ของ NAV

ES-NDQPIN-UH-R คืนเงินให้ผู้ถือหน่วยด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบางส่วนโดยอัตโนมัติในแต่ละรอบ แทนการจ่ายเงินปันผล ด้านล่างสรุปว่ารอบถัดไปเมื่อไร แต่ละรอบได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

รอบถัดไปเมื่อไร

ศุกร์ 11 ธ.ค. 2569

วันที่ได้รับเงิน: 16 ธ.ค. 2569
ต่อหน่วย: ประกาศใกล้วันรับซื้อคืน

ตามกำหนดการที่ บลจ. ประกาศ ต้องถือหน่วยลงทุนในวันรับซื้อคืนจึงจะได้รับเงิน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

รับซื้อคืนมาแล้ว 18 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ค. 68 รวม 1.9375 บาท/หน่วย
จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างรอบนานสุด 1 เดือน
ไม่รับประกัน อัตรากำหนดใหม่ทุกรอบ และอาจงดรับซื้อคืนได้

0.812568

1.122569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่รับซื้อคืน · * ปี 2569 ถึง 13 พ.ย. 2569

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1140 บาท/หน่วยรับซื้อคืน 9 ต.ค. 2569 · ได้รับเงิน 19 ต.ค. 2569

ต่อครั้ง0.07–0.15 บาท0.62–1.52% ของ NAV ก่อนรับซื้อคืน

0.12พ.ค.
68

0.15มิ.ย.

0.09ก.ค.

0.11ส.ค.

0.08ก.ย.

การรับซื้อคืนอัตโนมัติคือการที่กองทุนขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนแทนผู้ถือหน่วยที่ราคา NAV ของวันรับซื้อคืน ต่างจากเงินปันผลตรงที่ NAV ต่อหน่วยไม่ลดลง แต่จำนวนหน่วยที่ถือลดลง
เงินที่ได้เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ใช่เงินปันผล จึงไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
บลจ. จะไม่รับซื้อคืนในรอบที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินน้อยกว่า 50 บาท
เงินที่ได้ไม่ได้โอนเข้าบัญชีธนาคาร แต่นำไปลงทุนต่อใน ES-TM และขายคืนเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.3305% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.3305%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.00%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF · จาก JPMorgan ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-NDQPIN-UH-R · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-NDQPIN-UH-R

ES-NDQPIN-UH-R ลงทุนในอะไร

กองทุนจะเน้นลงทุนใน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (dist) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) และเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF 96.34% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.28% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.33% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

ES-NDQPIN-UH-R ต่างจาก ES-NDQPIN-UH-A / ES-NDQPIN-UH-AG / ES-NDQPIN-UH-D / ES-NDQPIN-UH-E / ES-NDQPIN-UH-I / ES-NDQPIN-UH-P / ES-NDQPIN-UH-S อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-NDQPIN-UH-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.33% · ES-NDQPIN-UH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.33% · ES-NDQPIN-UH-AG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.33% · ES-NDQPIN-UH-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-NDQPIN-UH-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-NDQPIN-UH-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-NDQPIN-UH-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-NDQPIN-UH-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ES-NDQPIN-UH-A · ES-NDQPIN-UH-AG