เอไอเอส (AIS) ADVANCเครือข่ายมือถือเบอร์หนึ่งของไทย
5.15 % ของกองทุน
ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
EASTSPRING SETESG Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 6 พ.ย. 2569
ES-SETESG-ThaiESG-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.15%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF5.08%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP5.05%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT5.02%
ปตท. PTT5.01%เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ T-ThaiESG-A +31.93%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 6 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28.95% | −1.44% | −3.84% | −1.35% | −2.86% | +13.09% | +30.19% | +20.13% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.42% จุดสูงสุดเดิม 17 ต.ค. 2567 (NAV 9.9711) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 7.2368) · กลับเท่าทุน 17 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 10 เดือน
ปัจจุบัน −4.68% จาก NAV สูงสุด 11.8167 (23 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-SETESG-ThaiESG-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.13 อันดับ 3 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-DIVTHAIESGX-68A (2.56)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 6.21% ของ NAV
ES-SETESG-ThaiESG-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 9 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2278 → 11.2634 บาท (7 พ.ย. 2568 – 9 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
นโยบายการลงทุน ส่วนที่1: กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 5.15% · บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5.08% · บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.42% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.68% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.50% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ก.ย. 2569 จ่าย 17 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.7000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-SETESG-ThaiESG-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.68% · ES-SETESG-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-SETESG-ThaiESG-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.68%
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.3 | +13.0 | −4.0 | +0.8 | +3.2 | +5.2 | +7.5 | +0.9 | −2.8 | +1.9 | −2.1 | · | +29.0* |
| 2568 | −5.1 | −6.6 | −2.4 | +4.2 | −4.1 | −4.9 | +13.7 | −0.5 | +3.1 | +0.7 | −3.2 | +2.8 | −3.8 |
| 2567 | −4.4 | +1.5 | +0.6 | +0.3 | −1.9 | −4.4 | +0.7 | +3.0 | +8.3 | −1.7 | −3.5 | −2.0 | −4.2 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.0 | +1.0* |
| เฉลี่ย | −2.1 | +2.7 | −2.0 | +1.8 | −0.9 | −1.3 | +7.3 | +1.1 | +2.9 | +0.3 | −2.9 | +0.6 | −4.0 |
|---|