1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 49 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.09%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 49อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.88%
Eastspring Thi Ra Sombat Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-TSB ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.61% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.88%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55% | +0.08% | +0.24% | +0.40% | +0.28% | +0.85% | +1.09% | +1.82% | +3.08% | +4.13% | +9.96% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.12% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.ค. 2567 (NAV 22.4544) → ต่ำสุด 21 ส.ค. 2567 (NAV 21.3057) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −0.21% จาก NAV สูงสุด 22.4544 (12 ก.ค. 2567)
ช่วง 5 ปี ES-TSB ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.28 อันดับ 39 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือ ตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC281A) 5.13% · บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB275A) 4.21% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB27204A) 4.05% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในตราสารหนี้ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2541 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.60% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| +124.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.6 | +0.7 | −0.8 | +0.4 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | −0.2 | +0.4 | +0.0 | · | +0.6* |
| 2568 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.5 | +0.3 | +0.7 | −0.0 | −0.5 | +0.2 | +0.3 | +3.2 |
| 2567 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | −3.9 | −1.0 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | −2.5 |
| 2566 | −0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +1.6 |
| 2565 | −0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.6 | +0.1 | −0.3 | +0.1 | +0.3 | −0.4 | +0.2 | +0.4 | +0.3 | +0.1 |