1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 8 กองทุน
ผลตอบแทน −2.33%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · เอเชีย 8 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.45%
K Asia Pacific Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-APB-A(A) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA 101.45%
กองนี้K-APB-A(A)
กองที่ไปลงทุนจริงLO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NAกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Factsheet 31 ส.ค. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 102.22% ตัวเลขแสดงตามที่พิมพ์ ส่วนวงกลมเทียบกับยอดรวมนี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.33% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.45%
อันดับ 1 คือ K-AHYC-UI +10.26% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-AHY +1.37% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · เอเชีย เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.92% | +0.16% | −0.17% | −0.57% | −2.99% | −2.32% | −2.33% | +23.99% | −6.49% | −6.00% | +1.30% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.06% จุดสูงสุดเดิม 13 ก.ย. 2564 (NAV 11.5755) → ต่ำสุด 3 พ.ย. 2565 (NAV 7.4011) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −12.48% จาก NAV สูงสุด 11.5755 (13 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี K-APB-A(A) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.19 อันดับ 2 จาก 4 กอง · สูงสุดคือ K-AHY (0.17)
• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ LO Funds – Asia Value Bond Fund, (USD), NA (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่หรือลอ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ LO Funds - Asia Value Bond Fund, (USD), NA 101.45% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.06% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.88% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.53% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-APB-A(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88% · K-APB-C(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.45% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Lombard Odier
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Lombard Odier
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.1 | +0.5 | −3.3 | +2.2 | +0.9 | +0.4 | −0.8 | +0.6 | −2.5 | −0.8 | −0.1 | · | −1.9* |
| 2568 | −0.4 | +3.2 | −0.8 | −1.9 | +0.5 | +1.6 | +1.5 | +1.7 | +2.0 | +0.8 | −0.6 | +0.2 | +8.1 |
| 2567 | +2.2 | +1.8 | +1.4 | −1.9 | +2.2 | +1.2 | +1.5 | +0.7 | +0.9 | −0.2 | −0.2 | −1.5 | +8.3 |
| 2566 | +5.4 | −2.7 | −2.2 | +0.0 | −1.4 | +1.7 | −0.4 | −3.0 | −0.8 | −2.4 | +5.8 | +3.7 | +3.2 |
| 2565 | −3.5 | −4.0 | −2.1 | −3.7 | −2.5 | −5.9 | −1.7 | +2.4 | −6.7 | −7.8 | +10.7 | +3.2 | −20.8 |