K-CHINNO25A-UI กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 17 มิ.ย. 2569

K-CHINNO25A-UI ลงทุนผ่านกองหลัก กองทุน Kasikorn Vision Private Fund I (Shanghai) Limited Partnership เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

K-CHINNO25A-UI

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

กองทุน Kasikorn Vision Private Fund I (Shanghai) Limited Partnership

จีน

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

ผลตอบแทน

ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม

	YTD	3M	6M	1Y	ตั้งแต่จัดตั้ง
K-CHINNO25A-UI	23.82	1.36	23.82	22.48	17.59

สิ้นสุด 30 ก.ย. 2569 · รวมเงินปันผล · มากกว่า 1 ปีเป็น % ต่อปี · กลุ่ม Miscellaneous

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −1.20% จุดสูงสุดเดิม 3 ก.ค. 2568 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 30 ธ.ค. 2568 (NAV 9.8803) · กลับเท่าทุน 31 มี.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน

ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 12.2335 (30 ก.ย. 2569)

ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · K-CHINNO25A-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500,000 บาท

Front-end Fee2.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.1315% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.1315%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)2.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กสิกรไทย · ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กสิกรไทยหน้ากองทุน K-CHINNO25A-UI · kasikornasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ K-CHINNO25A-UI

K-CHINNO25A-UI ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในกองทุน Kasikorn Vision Private Fund I (Shanghai) Limited Partnership (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial…

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.13% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 17 มิ.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

ใครซื้อได้บ้าง

K-CHINNO25A-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

K-CHINNO25A-UI กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-CHINNO25A-UI กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ K-CHINNO25A-UI