ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
11.55 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
K Thai Equity Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-EQD-T(D) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK11.55%
ธนาคารกรุงไทย KTB11.54%
ปตท. PTT10.30%
ธนาคารกรุงเทพ BBL8.89%
เอสซีบี เอกซ์ SCB8.31%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.17% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28.43% | −3.41% | −2.62% | −0.92% | −2.09% | +14.39% | +27.69% | +11.94% | +0.88% | −4.08% | +13.88% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −57.17% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 6.8659) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2551 (NAV 2.9407) · กลับเท่าทุน 2 ส.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −12.32% จาก NAV สูงสุด 16.0707 (28 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี K-EQD-T(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.01 อันดับ 65 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 2.5000 บาทต่อหน่วย หรือ 17.74% ของ NAV
K-EQD-T(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ก.พ. 66 0.1200 บาท · ส.ค. 66 0.2000 บาท · มี.ค. 69 0.7500 บาท · ส.ค. 69 1.7500 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.7050 บาท 26 ก.พ. 2570ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 13.0443 → 14.0912 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 11.55% · หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย 11.54% · หุ้น บมจ.ปตท. 10.30% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ต.ค. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −57.17% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.05% ต่อปี จากเพดาน 2.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 14 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.7500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ส.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 34 ครั้ง รวม 14.7300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-EQD-T(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.05% · K-EQD-A(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · K-EQD-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.05% · K-EQD-T(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +252.93% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.9 | +12.6 | −3.2 | +0.8 | +2.3 | +4.4 | +9.3 | +0.9 | −2.6 | +2.6 | −2.5 | · | +28.4* |
| 2568 | −4.9 | −5.8 | −4.7 | +2.9 | −4.8 | −5.4 | +11.7 | +0.2 | +2.2 | +3.1 | −3.2 | +1.3 | −8.6 |
| 2567 | −4.9 | +1.9 | +1.0 | −0.0 | −2.1 | −3.3 | +1.7 | +1.8 | +7.8 | −0.5 | −3.8 | −2.7 | −3.9 |
| 2566 | −1.0 | −2.3 | −1.1 | −1.0 | −1.9 | −1.0 | +2.9 | +1.4 | −4.3 | −4.8 | −1.3 | +2.7 | −11.4 |
| 2565 | −0.9 | +2.2 | +0.3 | −1.7 | +0.7 | −5.3 | +0.0 | +4.2 | −3.9 | +2.0 | +2.1 | +1.7 | +1.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 34 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล