1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 11 จาก 12 กองทุน
ผลตอบแทน −3.05%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond · ESG 12 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 11อันดับ 1 คือ KKP GB THAI ESG −0.91%
K ESG Sovereign Instruments Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-ESGSI-A ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ KKP GB THAI ESG −0.91%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3.96% | +0.58% | +1.46% | +2.11% | +0.37% | +1.78% | −3.05% | −5.81% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −12.47% จุดสูงสุดเดิม 5 ก.ย. 2568 (NAV 11.9682) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 10.4752) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 5 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −9.30% จาก NAV สูงสุด 11.9682 (5 ก.ย. 2568)
ช่วง 1 ปี K-ESGSI-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.52 อันดับ 10 จาก 10 กอง · สูงสุดคือ KKP GB THAI ESG (-0.16)
กองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือ พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตร (ESGLB376A) 49.37% · พันธบัตร (ESGLB35DA) 20.57% · พันธบัตร (BMTA327A) 13.48% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 3 จาก 8 (เสี่ยงค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −12.47% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.28% ต่อปี จากเพดาน 2.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.21% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 1 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-ESGSI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.28% · K-ESGSI-ThaiESG: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.28%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −3.9 | +2.9 | −4.9 | +0.8 | −0.8 | +2.0 | −0.3 | −0.3 | −1.0 | +1.6 | +0.4 | · | −4.0* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | +0.2 | +2.9 | −1.6 | −4.0 | +0.2 | +0.5 | −1.9* |