1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 9 จาก 29 กองทุน
ผลตอบแทน +0.43%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond 29 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.63%
K Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-FIXED-A ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.71% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.63%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.21% | +0.13% | +0.30% | +0.39% | +0.08% | +0.90% | +0.43% | +8.17% | +8.83% | +11.78% | +18.71% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −57.12% จุดสูงสุดเดิม 26 มิ.ย. 2540 (NAV 12.6487) → ต่ำสุด 26 ธ.ค. 2540 (NAV 5.4237) · กลับเท่าทุน 3 ธ.ค. 2562 ใช้เวลาฟื้นตัว 21 ปี 11 เดือน
ปัจจุบัน −0.95% จาก NAV สูงสุด 14.2315 (9 ก.ย. 2568)
ช่วง 5 ปี K-FIXED-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.44 อันดับ 5 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-FIRMF (2.41)
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ (TBEV308A) 7.81% · หุ้นกู้ (BANPU292A) 5.90% · พันธบัตร (LB365A) 4.45% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2538 NAV เคยลดลงสูงสุด −57.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.49% ต่อปี จากเพดาน 1.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 11 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-FIXED-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.49% · K-FIXED-Z: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.06%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +3.86% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-FIRMF +2.39% ต่อปี
| +40.89% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.9 | +0.9 | −1.4 | +0.4 | −0.0 | +0.5 | +0.3 | −0.1 | −0.2 | +0.3 | +0.1 | · | −0.2* |
| 2568 | +0.2 | +0.5 | +0.8 | +0.5 | +0.3 | +0.8 | +0.3 | +0.7 | −0.2 | −0.9 | +0.2 | +0.5 | +3.6 |
| 2567 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | −0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | +3.6 |
| 2566 | −0.0 | +0.0 | +0.5 | −0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | −0.3 | +0.3 | +0.6 | +0.5 | +1.6 |
| 2565 | −0.3 | +0.2 | −0.3 | −1.2 | +0.1 | −0.3 | +0.5 | +0.6 | −1.2 | +0.2 | +1.2 | +0.6 | −0.1 |