K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-GPA22A-UI ลงทุนผ่านกองหลัก LOIM PE K Investments – K Credit Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้K-GPA22A-UI
กองที่ไปลงทุนจริงLOIM PE K Investments – K Credit Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
| YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-GPA22A-UI | 4.08 | 0.34 | 5.38 | 2.67 | 2.14 | 0.91 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.08% | −1.44% | −0.82% | −0.82% | +0.34% | +5.38% | +2.76% | +6.64% | +3.55% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.00% จุดสูงสุดเดิม 6 ธ.ค. 2565 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 9.4999) · กลับเท่าทุน 30 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −1.44% จาก NAV สูงสุด 10.5060 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · K-GPA22A-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน Private Assets ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – K Credit Fund (“กองทุนย่อย”) ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Compartment) ของ LOIM PE K Investments (“กองทุนหลัก”) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved…
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Asset ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.00% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.13% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 17 มิ.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
K-GPA22A-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ดูนโยบายในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | · | · | −1.2 | +0.9 | · | +4.1 | +1.2 | · | +0.6 | −1.4 | · | · | +4.1* |
| 2568 | −0.1 | · | +0.2 | · | · | +0.5 | · | · | +1.8 | +0.4 | · | −1.6 | +1.2* |
| 2567 | · | · | +2.0 | · | · | −1.4 | · | · | −1.2 | · | · | +3.5 | +2.9* |
| 2566 | · | · | −0.2 | · | · | −1.9 | · | · | +0.7 | · | · | −1.6 | −3.0* |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.5 | −1.5* |
