ธนาคารกสิกรไทย KBANKเจ้าของแอป K PLUS
11.92 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
K Valued Stock Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
K-VALUE-A(D) ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกสิกรไทย KBANK11.92%
ธนาคารกรุงไทย KTB11.84%
ธนาคารกรุงเทพ BBL10.96%
ปตท. PTT10.08%
เอสซีบี เอกซ์ SCB8.71%ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.21% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.76% | −3.12% | −1.91% | −0.55% | −2.99% | +13.29% | +33.37% | +41.91% | +22.87% | +20.43% | +48.71% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −74.75% จุดสูงสุดเดิม 8 ก.พ. 2539 (NAV 1.7010) → ต่ำสุด 9 พ.ย. 2544 (NAV 0.4295) · กลับเท่าทุน 30 พ.ค. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 6 เดือน
ปัจจุบัน −5.08% จาก NAV สูงสุด 6.7132 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี K-VALUE-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.33 อันดับ 11 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.7700 บาทต่อหน่วย หรือ 12.08% ของ NAV
K-VALUE-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 5.4020 → 6.3719 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 11.92% · หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย 11.84% · หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 10.96% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 27 ม.ค. 2538 NAV เคยลดลงสูงสุด −74.75% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.20% ต่อปี จากเพดาน 3.37% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.01% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4700 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2569 จ่าย 14 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง รวม 12.0300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-VALUE-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.20% · K-VALUE-A(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.20% · K-VALUE-P(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · K-VALUE-P(D): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · K-VALUE-Z(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.19%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +343.46% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.9 | +11.5 | −2.7 | +0.8 | +2.7 | +4.2 | +9.1 | +0.0 | −2.9 | +2.4 | −2.1 | · | +26.8* |
| 2568 | −0.3 | −3.9 | +1.7 | −0.2 | −1.4 | −2.5 | +9.9 | +0.2 | +2.6 | +0.2 | −0.1 | +3.5 | +9.3 |
| 2567 | −4.1 | −0.4 | +2.2 | −0.2 | −0.6 | −3.9 | +1.9 | +4.1 | +8.4 | −0.7 | −3.2 | +0.0 | +2.7 |
| 2566 | −0.2 | −3.1 | −1.7 | −2.2 | −2.4 | −2.0 | +3.6 | +0.3 | −2.4 | −4.0 | −1.1 | +2.2 | −12.6 |
| 2565 | −0.5 | +2.1 | −1.2 | −2.0 | −0.5 | −5.6 | +0.1 | +2.9 | −3.3 | +1.3 | +2.0 | +1.4 | −3.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 27 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล