ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3.93 % ของมูลค่ากองทุน
โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
Krungsri Global Dividend USD Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF-GDIV-USD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund 98.31%
กองนี้KF-GDIV-USD
กองที่ไปลงทุนจริงFidelity Funds – Global Dividend Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
TSMC 23303.93%
Deutsche Boerse DB13.34%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Fidelity
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.12% | +3.59% | +8.48% | +3.55% | +6.48% | +11.55% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.4 | +6.4 | −9.1 | +6.9 | +0.5 | −0.2 | +1.6 | +0.7 | −4.1 | +6.3 | +1.8 | · | +11.6* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.65% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.7847) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 9.7438) · กลับเท่าทุน 5 ส.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.1552 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 144 กองที่มีข้อมูล · KF-GDIV-USD ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ชื่อ Fidelity Funds – Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (“กองทุนหลัก”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 3.70% · Deutsche Boerse Ag 3.50% · Roche Holding Ag 3.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.65% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 100 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Roche ROG3.34%
Vinci DG.PA3.05%
Novartis NOVN2.75%
Texas Instruments TXN2.75%
Legrand LR2.65%
Shin Etsu Chem 40632.65%โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
Deutsche Boerse DB1ดำเนินการตลาดซื้อขายหุ้นและตราสาร รายได้หลักคือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
Unilever ULVRบริษัทอังกฤษผลิตของใช้ในบ้านและอาหาร แบรนด์ Dove, Sunsilk, Vaseline, Knorr และ Lipton
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Vinci DG.PAบริษัทฝรั่งเศสรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และบริหารทางด่วนกับสนามบินกว่า 70 แห่งทั่วโลก
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
ผลิตชิปแอนะล็อกและชิปฝังตัว ใช้ในรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องคิดเลข
บริษัทสหรัฐฯ เจ้าของตลาดอนุพันธ์ CME และ CBOT ซื้อขายฟิวเจอร์สดอกเบี้ย น้ำมัน ทองคำ และหุ้น
Legrand LRบริษัทฝรั่งเศสผลิตปลั๊ก สวิตช์ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบ้าน อาคาร และศูนย์ข้อมูล
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.31% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Fidelity · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
บริษัทเคมีของญี่ปุ่น ผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน พลาสติก PVC และซิลิโคน