1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 127 จาก 129 กองทุน
ผลตอบแทน +3.66%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation 129 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 127อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%
Krungsri The One Max SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF1MAXSSF นำเงิน 95.73% ไปซื้อหน่วยของ KF1MAX-I · KF1MAX-I เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) ที่กระจายเงินไปหลายกอง
กองนี้KF1MAXSSFกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดง 5 กองสูงสุดที่ KF1MAX-I ถืออยู่ ตามที่ Factsheet ของ KF1MAX-I เปิดเผย · คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่า KF1MAXSSF · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +4.18% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-POWER-ND +33.76%
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.96% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.48% | −1.35% | −1.01% | −1.60% | −2.31% | +0.44% | +3.66% | +13.09% | +12.07% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.4 | +2.7 | −5.6 | +4.8 | +3.0 | +0.0 | −0.6 | +1.1 | −1.8 | −0.8 | −0.4 | · | +3.5* |
| 2568 | +0.3 | −0.5 | −2.7 | −0.5 | +1.6 | +1.2 | +1.2 | +1.1 | +2.2 | +0.2 | −0.5 | +0.8 | +4.2 |
| 2567 | −0.0 | +2.5 | +1.0 | −1.9 | +1.1 | −0.1 | −0.6 | +1.3 | +2.0 | −1.7 | +1.0 | −1.9 | +2.5 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.9 | +2.8 | +1.6 | +1.4* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.81% จุดสูงสุดเดิม 1 ต.ค. 2567 (NAV 10.4349) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 9.3070) · กลับเท่าทุน 8 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −3.81% จาก NAV สูงสุด 11.3886 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี KF1MAXSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.60 อันดับ 24 จาก 72 กอง · สูงสุดคือ tsp4-explorer (1.41)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1500 บาทต่อหน่วย หรือ 1.37% ของ NAV
KF1MAXSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7096 → 10.9544 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) (“กองทุนหลัก”) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งใน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 13.26% · กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 8.36% · กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 4.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.81% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.63% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ต.ค. 2569 จ่าย 20 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน