1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 60 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +1.34%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 60อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +9.36%
Krungsri The One Mild SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF1MILDSSF นำเงิน 97.25% ไปซื้อหน่วยของ KF1MILD-I · KF1MILD-I เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) ที่กระจายเงินไปหลายกอง
กองนี้KF1MILDSSFกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +2.77% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +9.36%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.94% | −0.64% | −0.39% | −0.30% | −1.59% | −0.27% | +1.34% | +8.54% | +8.36% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.04% จุดสูงสุดเดิม 6 ธ.ค. 2567 (NAV 10.4122) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 9.8872) · กลับเท่าทุน 7 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −2.70% จาก NAV สูงสุด 11.0343 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี KF1MILDSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.68 อันดับ 41 จาก 54 กอง · สูงสุดคือ TCIEZERO (1.78)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 0.93% ของ NAV
KF1MILDSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.6923 → 10.7366 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) (“กองทุนหลัก”) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 28.62% · กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 18.23% · กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 10.42% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.04% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.56% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ต.ค. 2569 จ่าย 20 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดง 5 กองสูงสุดที่ KF1MILD-I ถืออยู่ ตามที่ Factsheet ของ KF1MILD-I เปิดเผย · คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่า KF1MILDSSF · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน
อันดับ 1 คือ MIX-D1585 +7.03% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.0 | +1.8 | −4.0 | +2.5 | +1.5 | −0.0 | −0.5 | +0.8 | −1.9 | +0.1 | −0.2 | · | +0.9* |
| 2568 | +0.4 | +0.2 | −1.1 | −0.2 | +0.5 | +0.8 | +0.7 | +0.9 | +1.2 | +0.2 | −0.1 | +0.5 | +3.9 |
| 2567 | −0.1 | +1.4 | +1.0 | −1.1 | +0.8 | −0.4 | +0.2 | +0.8 | +1.5 | −1.1 | +0.9 | −1.3 | +2.5 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.0 | +1.1 | +0.7 | +0.7* |