KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน

KFCSI300-I กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300-ผู้ลงทุนสถาบัน | Robowealth

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

KFCSI300-I ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) 99.97%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 27 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

KFCSI300-I

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

Single listed class (ETF) · ฮ่องกง

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 19.89% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Kweichow Moutai 6005195.28%
CATL 3007503.06%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

บริการทางการเงิน20.23%
อุตสาหกรรม17.04%
เทคโนโลยี15.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน14.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคตามวัฏจักรเศรษฐกิจ8.56%
วัสดุพื้นฐาน8.41%
อื่น ๆ15.57%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +3.52% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 27 จาก 41 กองทุน

ผลตอบแทน −11.26%

อันดับ 1 คือ SCBASHARE(SSFE) +5.69%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 28 จาก 38 กองทุน

ผลตอบแทน +3.52% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC China Equity - A Shares เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 22 จาก 41 (54%) · ดีสุด ก.ย. 2567 +20.68% · แย่สุด ต.ค. 2569 −8.42%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	MAX
−11.84%	+1.71%	+1.69%	−4.92%	−12.10%	−14.66%	−11.26%	+10.97%	+0.89%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ13:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย13:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.0114% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน13:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน13:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.8025%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.0114%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetChinaAMC CSI 300 Index ETF · จาก ChinaAMC ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFCSI300-I · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFCSI300-I

KFCSI300-I ลงทุนในอะไร

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (“กองทุนหลัก”)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Swaps 9.89% · Contemporary Amperex Techn-A 300750 3.28% · Shandong Zhongji Electrica-A 300308 3.24% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 3 ก.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.74% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.01% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 13:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 99.94% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

KFCSI300-I ต่างจาก KFCSI300-A / KFCSI300-D อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFCSI300-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.01% · KFCSI300-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.01% · KFCSI300-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

KFCSI300-A