1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 34 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +3.85%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 34อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +9.36%
Krungsri Happy Life Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KFHAPPYSSF ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA1.39%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF1.29%
เอไอเอส (AIS) ADVANC1.19%
ซีพี ออลล์ CPALL1.04%
ปตท. PTT1.02%แสดง 5 รายการสูงสุดของตราสารทุนและของตราสารหนี้ตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.42% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +9.36%
อันดับ 1 คือ MIX-D1585 +7.03% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIX-D1585 +3.72% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.09% | −0.12% | −0.03% | +0.11% | −0.67% | +1.23% | +3.85% | +10.57% | +7.32% | +13.24% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.2 | +3.2 | −2.1 | +0.6 | +0.7 | +0.5 | +0.7 | −0.2 | −0.7 | +0.2 | +0.0 | · | +3.1* |
| 2568 | −0.5 | −0.2 | +0.2 | +0.6 | −0.1 | −0.1 | +1.7 | +0.5 | +0.5 | −0.3 | −0.1 | +0.8 | +2.9 |
| 2567 | −0.4 | +0.8 | +0.3 | −0.2 | −0.2 | −0.2 | +0.8 | +0.9 | +1.6 | +0.3 | −0.3 | −0.2 | +3.2 |
| 2566 | −0.0 | −0.6 | −0.1 | −0.2 | −0.2 | −0.3 | +0.5 | −0.1 | −1.1 | −0.7 | +0.7 | +0.7 | −1.4 |
| 2565 | −0.5 | +0.6 | −0.3 | −1.3 | +0.2 | −0.9 | +0.3 | +0.7 | −1.0 | +0.4 | +0.6 | +0.5 | −0.7 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.31% จุดสูงสุดเดิม 8 มิ.ย. 2563 (NAV 10.4046) → ต่ำสุด 30 ต.ค. 2563 (NAV 9.9559) · กลับเท่าทุน 1 มิ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −0.91% จาก NAV สูงสุด 11.3514 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KFHAPPYSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.61 อันดับ 6 จาก 48 กอง · สูงสุดคือ M-CR (0.97)
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 8.55% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/69 6.72% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 5.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.31% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.00% ต่อปี จากเพดาน 5.08% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFHAPPYSSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00% · KFHAPPY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.00%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน