Dragos
ผู้ปกป้องโรงงานและโรงไฟฟ้าจากแฮกเกอร์
2.04 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทอเมริกันทำซอฟต์แวร์ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบควบคุมโรงไฟฟ้า น้ำประปา และโรงงาน
Krungsri Private Credit Fund-Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KFPCD-UI ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. 97.31%
กองนี้KFPCD-UI
กองที่ไปลงทุนจริงBlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P.กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.10% | +1.11% | +1.11% | +1.11% | +1.11% | +8.88% | +6.76% | +3.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −1.5 | +1.4 | +3.6 | +0.2 | · | +2.2 | +1.1 | −1.1 | +1.1 | · | · | · | +7.1* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.50% จุดสูงสุดเดิม 11 ก.ค. 2567 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 9.0502) · กลับเท่าทุน 2 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.3085 (30 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · KFPCD-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I-Acc) (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายนำทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BlackRock Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund, L.P. (Class I) 97.13% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนใน Private Credit โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.50% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.49% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
KFPCD-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทอเมริกันทำซอฟต์แวร์ความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบควบคุมโรงไฟฟ้า น้ำประปา และโรงงาน
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
บริษัทอเมริกันให้บริการข้อมูล ประเมินมูลค่า และตรวจสอบสินเชื่อบ้านและอสังหาฯ ให้ธนาคาร
บริษัทเอเจนซีดูแลสัญญาและการย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพ มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน
บริษัทอเมริกันเปิดโชว์ประกอบอาหารค่ำและสถานบันเทิงครอบครัวในเมืองท่องเที่ยวรัฐเทนเนสซี
บริษัทส่งข้อความ SMS และแชตจากธุรกิจถึงลูกค้า เช่น รหัส OTP ปัจจุบันเป็นของ Infobip
ป้ายโฆษณา ทีวี ภาพยนตร์ และคอนเทนต์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.31% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| 2568 | −1.2 | +1.7 | −0.8 | −1.9 | · | −0.7 | +1.3 | · | −0.2 | +0.2 | · | −0.5 | −2.2* |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | −1.6 | · | −8.1 | +5.7 | · | +2.9 | −1.6* |