ธนาคารกรุงเทพ BBLเจ้าของแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
7.93 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
Krungsri Value Stock Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KFVALUE-I ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกรุงเทพ BBL7.93%
เอสซีบี เอกซ์ SCB7.93%
ธนาคารกรุงไทย KTB7.89%
ปตท. PTT7.65%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK7.59%ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +6.15% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +34.12% | −2.60% | −2.08% | −0.72% | +0.43% | +17.17% | +33.49% | +19.65% | +6.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.49% จุดสูงสุดเดิม 9 ม.ค. 2566 (NAV 30.1501) → ต่ำสุด 23 มิ.ย. 2568 (NAV 20.0532) · กลับเท่าทุน 20 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −3.89% จาก NAV สูงสุด 31.7960 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 3 ปี KFVALUE-I ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.45 อันดับ 22 จาก 147 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (1.05)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการกระจายการลงทุนในหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เป็นหลัก ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารแห่งหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.ธ.กรุงเทพ 7.93% · บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 7.93% · บมจ.ธ.กรุงไทย 7.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 24 พ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.49% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.34% ต่อปี จากเพดาน 2.39% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFVALUE-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.34% · KFVALUE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.34%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.2 | +13.2 | −3.7 | +1.3 | +3.0 | +4.3 | +8.6 | +2.2 | −1.5 | +2.2 | −1.8 | · | +34.1* |
| 2568 | −5.1 | −2.5 | −4.1 | +1.5 | −3.3 | −4.3 | +10.6 | −1.1 | +3.3 | −1.5 | −2.7 | +1.2 | −8.6 |
| 2567 | −2.8 | +3.6 | +0.8 | +0.5 | −1.4 | −4.3 | −0.6 | +2.8 | +7.4 | −0.2 | −4.7 | −1.9 | −1.6 |
| 2566 | −0.1 | −2.1 | −2.9 | −1.7 | +0.2 | −2.9 | +1.3 | +0.6 | −3.3 | −5.2 | −1.0 | +2.2 | −14.1 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.1 | +1.3 | +2.4* |