1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 75 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +1.17%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 75อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
KKP GLOBAL CREDIT FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KKP GC-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Oaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KKP GC-UI
กองที่ไปลงทุนจริงOaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.57% | +0.34% | +0.36% | +0.05% | −0.87% | −0.32% | +1.18% | +6.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.64% จุดสูงสุดเดิม 3 มี.ค. 2568 (NAV 10.5294) → ต่ำสุด 11 เม.ย. 2568 (NAV 10.1464) · กลับเท่าทุน 29 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −1.41% จาก NAV สูงสุด 10.8157 (15 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี KKP GC-UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.37 อันดับ 39 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.57)
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Oaktree (Lux.) III – Oaktree Global Credit Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งลงทุนในตราสารทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bonds) เงินกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior loans)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ OAKTREE LUX III - OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I USD INC (OTGCIDU LX) 96.12% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือเน้นลงทุนใน Global Credit ตั้งแต่ 21 ก.พ. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.64% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.99% ต่อปี จากเพดาน 4.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.86% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
KKP GC-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.02% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP GC-UI: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.99% · KKP GC-UI-F: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GC-UI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.99%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.1 | −0.7 | +1.4 | +1.1 | +0.3 | +0.5 | −0.1 | +0.3 | −1.2 | −0.1 | +0.1 | · | +1.6* |
| 2568 | +0.1 | +1.3 | −1.1 | −1.1 | +0.3 | +0.5 | +0.7 | +0.5 | +0.5 | −0.1 | +0.1 | −0.5 | +1.2 |
| 2567 | · | +0.2 | +1.5 | +0.2 | +0.7 | +0.6 | −0.1 | −1.3 | −1.8 | +2.3 | +1.5 | −0.0 | +3.7* |