เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
KKP SIB-UH-M กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ อันเฮดจ์ ชนิด M
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ อันเฮดจ์ ชนิด M
KKP STRATEGIC INCOME BOND FUND - UNHEDGED
NAV ต่อหน่วย (บาท)
10.7492
+0.0323 (+0.30%)
ณ
4 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5ลงทุนข้ามกองใน บลจ. เดียวกันไม่จ่ายเงินปันผลป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569KKP SIB-UH-M ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Neuberger Berman Strategic Income Fund 98.56%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 14.30% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น Umbs 30yr Tba Cash 5.5 3.74%, Umbs 30yr Tba Cash 5.0 2.75%, Umbs 30yr Tba Cash 6.0 2.32%, Umbs 30yr Tba Cash 4.5 1.87%, Treasury (Cpi) Note 1.875 0.65%, Treasury (Cpi) Note 0.125 0.62%, Amazon 0.61%, Gnma2 30yr Tba Cash 5.5 0.61%, Oracle 0.57%, Gnma2 30yr Tba Cash 5.0 0.56% และตราสารอื่นและเงินสด 85.70%- Umbs 30yr Tba Cash 5.53.74%
- Umbs 30yr Tba Cash 5.02.75%
- Umbs 30yr Tba Cash 6.02.32%
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 23 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +2.69%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 23ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 13 จาก 25 (52%) · ดีสุด มี.ค. 2569 +3.55% · แย่สุด ธ.ค. 2568 −1.99%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| +5.30% | +0.63% | +1.58% | +2.42% | −0.79% | +1.79% | +2.69% | +3.07% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 18 พ.ย. 2567 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.40% จุดสูงสุดเดิม 22 ต.ค. 2568 (NAV 10.6107) → ต่ำสุด 20 ม.ค. 2569 (NAV 10.0382) · กลับเท่าทุน 9 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 เดือน
ปัจจุบัน −1.36% จาก NAV สูงสุด 10.8974 (15 ก.ค. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี KKP SIB-UH-M ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.34 อันดับ 15 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.09)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ0 บาท
Front-end Feeยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+4
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.8828% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.749%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.8828%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KKP SIB-UH-M
KKP SIB-UH-M ลงทุนในอะไร+−
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Neuberger Berman Strategic Income Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกา หรือออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ของสหรัฐฯ เป็นหลัก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME FUND/IRELAND (NBUSIAC ID) 98.16% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือกองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะ คงสัดส่วนอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ย อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.40% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.88% ต่อปี จากเพดาน 4.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.75% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
KKP SIB-UH-M ต่างจาก KKP SIB-UH / KKP SIB-UH-E / KKP SIB-UH-ES / KKP SIB-UH-F / KKP SIB-UH-SSF อย่างไร+−
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP SIB-UH-M: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88% · KKP SIB-UH: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88% · KKP SIB-UH-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP SIB-UH-ES: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP SIB-UH-F: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP SIB-UH-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88%
KKP SIB-UH · KKP SIB-UH-SSF
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Umbs 30yr Tba Cash 5.5
3.74 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 5.0
2.75 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 6.0
2.32 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 4.5
1.87 % ของมูลค่ากองทุน
Treasury (Cpi) Note 1.875
0.65 % ของมูลค่ากองทุน
Treasury (Cpi) Note 0.125
0.62 % ของมูลค่ากองทุน
เจ้าของ Amazon
0.61 % ของมูลค่ากองทุน
แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Gnma2 30yr Tba Cash 5.5
0.61 % ของมูลค่ากองทุน
เบื้องหลังฐานข้อมูลขององค์กร
0.57 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทสหรัฐฯ ผลิตซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับองค์กร และให้เช่าคลาวด์สำหรับงาน AI
Gnma2 30yr Tba Cash 5.0
0.56 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.56% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Neuberger Berman
| 2569 | −0.1 | +0.0 | +3.6 | −0.1 | +0.3 | +2.0 | −0.8 | −0.7 | −1.5 | +2.0 | +0.5 | · | +5.3* |
| 2568 | −0.6 | +3.2 | −1.1 | −1.3 | −1.4 | +0.7 | +0.4 | +0.6 | +0.9 | +0.4 | +0.0 | −2.0 | −0.1 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.9 | −1.1 | −2.0* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง