เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
KKP SIB-USD กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ - USD
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค อินคัม บอนด์ - USD
KKP STRATEGIC INCOME BOND FUND - USD
NAV ต่อหน่วย (USD)
10.4396
+0.0609 (+0.59%)
ณ 4 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
ลงทุนข้ามกองใน บลจ. เดียวกัน
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 0.00%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569KKP SIB-USD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Neuberger Berman Strategic Income Fund 98.12%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 14.24% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น Umbs 30yr Tba Cash 5.5 3.72%, Umbs 30yr Tba Cash 5.0 2.74%, Umbs 30yr Tba Cash 6.0 2.31%, Umbs 30yr Tba Cash 4.5 1.86%, Treasury (Cpi) Note 1.875 0.65%, Treasury (Cpi) Note 0.125 0.62%, Amazon 0.61%, Gnma2 30yr Tba Cash 5.5 0.61%, Oracle 0.57%, Gnma2 30yr Tba Cash 5.0 0.56% และตราสารอื่นและเงินสด 85.76%- Umbs 30yr Tba Cash 5.53.72%
- Umbs 30yr Tba Cash 5.02.74%
- Umbs 30yr Tba Cash 6.02.31%
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 34 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −0.76%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 34ผลตอบแทนสูงต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +13.90%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 17 จาก 21 (81%) · ดีสุด มิ.ย. 2568 +1.62% · แย่สุด ก.ย. 2569 −3.24%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|
| −1.45% | +0.97% | +1.48% | +2.11% | −1.46% | −1.26% | −0.76% | +4.40% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 17 มี.ค. 2568 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.76% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.7339) → ต่ำสุด 5 ต.ค. 2569 (NAV 10.2234) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −2.74% จาก NAV สูงสุด 10.7339 (27 ก.พ. 2569)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 1 ปี KKP SIB-USD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.20 อันดับ 22 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.09)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ100 USD
Front-end Fee1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ12:00 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+5
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.9363% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน12:00 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก100 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ10 USD
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ1.0000
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.9363%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KKP SIB-USD
KKP SIB-USD ลงทุนในอะไร+−
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Neuberger Berman Strategic Income Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกา หรือออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ของสหรัฐฯ เป็นหลัก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME FUND/IRELAND (NBUSIAC ID) 98.12% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือกองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะคง สัดส่วนอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยอยู่ใน อันดับที่สามารถลงทุนได้ ตั้งแต่ 17 มี.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.76% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.94% ต่อปี จากเพดาน 4.82% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USD ครั้งถัดไป 100 USD ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Umbs 30yr Tba Cash 5.5
3.72 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 5.0
2.74 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 6.0
2.31 % ของมูลค่ากองทุน
Umbs 30yr Tba Cash 4.5
1.86 % ของมูลค่ากองทุน
Treasury (Cpi) Note 1.875
0.65 % ของมูลค่ากองทุน
Treasury (Cpi) Note 0.125
0.62 % ของมูลค่ากองทุน
เจ้าของ Amazon
0.61 % ของมูลค่ากองทุน
แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เจ้าของคลาวด์ AWS, Prime Video และผู้ช่วยเสียง Alexa
Gnma2 30yr Tba Cash 5.5
0.61 % ของมูลค่ากองทุน
เบื้องหลังฐานข้อมูลขององค์กร
0.57 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทสหรัฐฯ ผลิตซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับองค์กร และให้เช่าคลาวด์สำหรับงาน AI
Gnma2 30yr Tba Cash 5.0
0.56 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.12% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Neuberger Berman
| 2569 | +0.2 | +1.1 | −2.2 | +0.7 | +0.4 | +0.1 | −1.1 | +0.5 | −3.2 | +1.5 | +0.6 | · | −1.4* |
| 2568 | · | · | +0.0 | +0.3 | +0.5 | +1.6 | −0.1 | +1.5 | +0.9 | +0.4 | +0.5 | +0.2 | +5.9* |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง