Alibaba 9988เจ้าของ Lazada
9.36 % ของมูลค่ากองทุน
เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
KTAM China Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KT-CHINA-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF China Fund 98.96%
กองนี้KT-CHINA-A
กองที่ไปลงทุนจริงBGF China Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Alibaba 99889.36%
China Construction Bank Corp… 009399.12%
Tencent 07006.81%
Ind & Comm Bk of China 13985.96%
TSMC 23304.55%
NetEase NTES4.55%
Ping An 023183.90%
Wuxi AppTec 603259.SS3.54%
Citic Securities Co 6000303.02%Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Tencent 0700บริษัทเทคจากจีน เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และเจ้าของ Riot Games
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
TSMC 2330โรงงานรับจ้างผลิตชิปของไต้หวัน ผลิตชิปให้ Apple, NVIDIA และ AMD
NetEase NTESบริษัทอินเทอร์เน็ตจีน พัฒนาเกมอย่าง Marvel Rivals และ Identity V พร้อมบริการเพลง
Ping An 02318กลุ่มการเงินจีน ทำประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร และบริการสุขภาพออนไลน์
Wuxi AppTec 603259.SSบริษัทจีนรับจ้างวิจัย ทดสอบ และผลิตยาให้บริษัทยาและไบโอเทคทั่วโลก
ผลิตรีเลย์และอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้า ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.96% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 8 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −10.28% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +42.50%
อันดับ 1 คือ UOBSGC +15.00% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSGC +6.52% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −13.18% | +2.32% | +0.49% | −3.77% | −11.49% | −13.02% | −16.51% | +11.64% | −41.85% | −18.05% | −16.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.9 | −3.7 | −7.3 | +7.6 | +2.4 | −3.5 | −2.0 | −2.9 | −3.2 | −6.4 | +2.1 | · | −13.2* |
| 2568 | +0.2 | +12.3 | −0.5 | −7.3 | +1.7 | +3.7 | +3.2 | +2.5 | +10.1 | −4.1 | −4.5 | +0.1 | +16.8 |
| 2567 | −5.5 | +6.1 | +0.5 | +4.6 | +1.8 | −0.4 | −3.9 | −0.7 | +17.6 | −4.7 | −5.2 | +2.8 | +11.4 |
| 2566 | +10.7 | −10.0 | +2.1 | −6.2 | −8.1 | +3.2 | +6.3 | −8.3 | −4.3 | −3.0 | +3.5 | −2.2 | −17.2 |
| 2565 | −5.5 | −1.3 | −10.0 | −4.8 | +0.4 | +5.7 | −5.1 | −5.5 | −12.8 | −16.7 | +19.8 | +3.7 | −31.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −65.23% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 19.7445) → ต่ำสุด 22 ม.ค. 2567 (NAV 6.8657) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −57.67% จาก NAV สูงสุด 19.7445 (17 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี KT-CHINA-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.40 อันดับ 16 จาก 36 กอง · สูงสุดคือ UOBSGC (0.37)
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class D โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD 99.42% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 หมายถึง กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −65.23% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 70.74% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-CHINA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KT-CHINA-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINA-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINA-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINA-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-CHINA-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.59%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน