1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 86 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +0.62%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 86อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund1
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KTFIX3M1 ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
Factsheet 30 ก.ย. 2569
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.87% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50% | +0.01% | +0.03% | +0.06% | +0.13% | +0.27% | +0.62% | +3.50% | +4.43% | +5.23% | +8.55% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.09% จุดสูงสุดเดิม 23 ธ.ค. 2563 (NAV 12.0540) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2564 (NAV 12.0434) · กลับเท่าทุน 24 มี.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 12.5966 (5 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี KTFIX3M1 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 9.67 อันดับ 2 จาก 54 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.78)
กองทุนมีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกำหนด กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/69 17/09/2026 98.83% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2551 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.56% ต่อปี จากเพดาน 1.61% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.21% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.67% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSC +8.43% ต่อปี
| +25.94% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | · | +0.5* |
| 2568 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +1.1 |
| 2567 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +1.6 |
| 2566 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +1.0 |
| 2565 | −0.0 | −0.0 | +0.0 | −0.0 | −0.0 | +0.1 | −0.0 | −0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |