Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
KTFIXPLUS-D กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล | Robowealth
ส่วนของหน้า KTFIXPLUS-D กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผล
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
12.1636
+0.0173 (+0.14%)
ณ 5 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 4
SSF
จ่ายเงินปันผล
เทียบกับ 23 กองในกลุ่ม Long Term General Bond บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 KTFIXPLUS-D ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
5 รายการแรกรวมกัน
26.71% ของมูลค่ากองทุน
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 10.28% พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 5.28% พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2029 4.15% หุ้นกู้ของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 2/2568 08/08/2032 3.57% พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/03/2035 3.43% 73.29% แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
รัฐบาล / AAA 44.13%, AA 4.67%, A 38.37%, BBB 12.68%, อื่นๆ 0.15% 44.13% รัฐบาล / AAA
รัฐบาล / AAA 44.13% AA 4.67% A 38.37% BBB 12.68% อื่นๆ 0.15% ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.86% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 239 จาก 312 (77%) · ดีสุด ธ.ค. 2551 +5.13% · แย่สุด มี.ค. 2544 −3.03% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX +0.15% +0.23% +0.57% +0.85% +0.47% +1.36% +0.95% +9.82% +9.66% +12.87% +19.64%
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2543 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.05% จุดสูงสุดเดิม 1 มี.ค. 2544 (NAV 7.2772) → ต่ำสุด 29 มิ.ย. 2544 (NAV 6.8371) · กลับเท่าทุน 23 ส.ค. 2545 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน −0.83% จาก NAV สูงสุด 12.2659 (5 ก.ย. 2568)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี KTFIXPLUS-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.55 อันดับ 3 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-FIRMF (2.41)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 20 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4400 บาทต่อหน่วย หรือ 3.62% ของ NAV
KTFIXPLUS-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
✓ จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค. 45 รวม 4.3100 บาท/หน่วย! จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 62 เดือน! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย 0.50 2551
0.30 2552
0.30 2557
0.45 2558
0.18 2559
0.13 2560
0.12 2561
0.10 2562
0.40 2563
0.13 2564
0.18 2567
0.44 2569*
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร
กำไร 1 ปีต่อหน่วย 0.11 บาท จ่ายเป็นเงินปันผล 0.44 บาท 384% จ่ายออก จ่ายเป็นเงินปันผล 0.4400 บาท จ่ายเกินกำไรปีนี้ 0.3254 บาท กำไร 1 ปีต่อหน่วย 0.1146 บาท คิดจาก NAV 12.4890 → 12.1636 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 12.4811 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 12.0411 บาท บวกเงินปันผล 0.4400 บาท ก่อนปิดสมุด 12.48 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈12.04 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.44 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.4400 บาท/หน่วย ปิดสมุด 12 ก.พ. 2569 · จ่าย 26 ก.พ. 2569
ต่อครั้ง 0.10–0.44 บาท 0.86–3.53% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน 0.25 มี.ค.
0.33 ก.พ.
0.30 เม.ย.
0.10 พ.ย.
0.10 เม.ย.
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: KTFIXPLUS-A · KTFIXPLUS-I · KTFIXPLUS-SSF · KTFIXPLUS-X ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+2
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.6869% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+2วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.535%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.6869%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KTFIXPLUS-D KTFIXPLUS-D ลงทุนในอะไร+ − กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 10.28% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 5.28% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2029 4.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 หมายถึง กองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝาก/ตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใดๆไม่น้อยกว่า 80%NAV ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2543 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.05% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.69% ต่อปี จากเพดาน 2.03% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.พ. 2569 จ่าย 26 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 20 ครั้ง รวม 4.3100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
KTFIXPLUS-D ต่างจาก KTFIXPLUS-A / KTFIXPLUS-I / KTFIXPLUS-P / KTFIXPLUS-R / KTFIXPLUS-SSF / KTFIXPLUS-X อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTFIXPLUS-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.52% · KTFIXPLUS-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.02%
KTFIXPLUS-A · KTFIXPLUS-I · KTFIXPLUS-SSF · KTFIXPLUS-X
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อายุเฉลี่ยของตราสาร 2 ปี 7 เดือน 17 วัน ยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM) 1.78% ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond 17 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond 14 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 4
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 −1.3 +1.3 −1.4 +0.3 −0.0 +0.6 +0.2 −0.0 −0.3 +0.7 +0.2 · +0.2* 2568 +0.0 +0.6 +0.8 +0.5 +0.3 +1.2 +0.4 +1.0 −0.3 −1.1 +0.2 +0.5 +4.1 2567 +0.3 +0.4 +0.2 −0.4 +0.3 +0.4 +0.5 +0.3 +0.4 +0.3 +0.6 +0.2 +3.6 2566 +0.1 −0.1 +0.4 −0.1 −0.1 +0.0 +0.1 −0.1 −0.8 +0.2 +0.8 +0.8 +1.4 2565 −0.2 +0.1 −0.3 −0.9 +0.0 −0.2 +0.3 +0.3 −0.6 +0.2 +0.6 +0.4 −0.1
ดูอีก 22 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
12 ก.พ. 2569 26 ก.พ. 2569 0.4400
15 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2567 0.1800
22 ก.ค. 2564 4 ส.ค. 2564 0.1300
6 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 0.4000
31 ม.ค. 2562 7 ก.พ. 2562 0.1000
ดูทั้งหมด 20 ครั้ง วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 20 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
