KTSRI-D กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล

KTSRI-D กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.04% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 65 จาก 82 กองทุน

ผลตอบแทน +3.88%

อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 23 จาก 71 กองทุน

ผลตอบแทน +6.13% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 25 จาก 62 กองทุน

ผลตอบแทน +1.04% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 59 จาก 98 (60%) · ดีสุด เม.ย. 2563 +4.08% · แย่สุด มี.ค. 2563 −4.09%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	MAX
+3.48%	−0.98%	−0.86%	−1.17%	−2.61%	+0.47%	+3.88%	+19.57%	+5.32%	+15.58%	+19.89%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 4 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

KTSRI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 62 รวม 0.7623 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 15 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.102562

0.452563

0.212564

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.36บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈10.25บาท/หน่วย

เงินปันผล0.11บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1100 บาท/หน่วยปิดสมุด 17 ก.ย. 2564 · จ่าย 6 ต.ค. 2564

ต่อครั้ง0.10–0.45 บาท0.96–4.31% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.10ก.ย.
62

0.45ธ.ค.
63

0.10มิ.ย.
64

0.11ก.ย.

บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: KTSRI-A · KTSRI-I · KTSRI-R · KTSRI-SSF

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ12:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย12:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+5

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.4229% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน12:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน12:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.0534%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.4229%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงไทย · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงไทยหน้ากองทุน KTSRI-D · ktam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KTSRI-D

KTSRI-D ลงทุนในอะไร

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 14.67% · หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 11.50% · หน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี 10.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ตั้งแต่ 26 ต.ค. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −13.67% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.42% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.05% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1100 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ก.ย. 2564 จ่าย 6 ต.ค. 2564 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.7623 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5

KTSRI-D ต่างจาก KTSRI-A / KTSRI-I / KTSRI-R / KTSRI-SSF อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTSRI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.42% · KTSRI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.42% · KTSRI-I: จ่ายเงินปันผล · KTSRI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล · KTSRI-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.42%

KTSRI-A · KTSRI-I · KTSRI-R · KTSRI-SSF

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+1.5	+1.9	−3.0	+2.7	+2.5	+0.3	−0.6	+0.9	−1.3	−1.4	+0.3	·	+3.5*
2568	−0.1	+0.2	−0.7	−0.1	+1.6	+1.6	+1.1	+1.4	+2.3	+0.9	−0.6	+0.3	+8.2
2567	−0.5	+1.3	+0.7	−1.0	+0.9	+0.7	+0.7	+0.1	+0.5	+0.0	+0.4	−1.0	+2.7
2566	+1.7	−1.6	−0.7	−0.3	−0.7	+0.9	+1.4	−1.0	−1.8	−2.6	+3.3	+2.1	+0.5
2565	−2.1	−0.6	−0.2	−2.5	+0.4	−2.8	+1.1	−0.3	−3.9	+1.0	+1.6	−0.6	−8.6

KTSRI-D กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล

KTSRI-D กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ ชนิดจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KTSRI-D