1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 42 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน −20.43%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 42อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +42.50%
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
LHCHINA-DSSF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 94.40% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้LHCHINA-DSSFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −3.59% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +42.50%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −17.98% | +0.36% | −1.73% | −5.70% | −14.19% | −15.39% | −20.43% | −10.41% | −16.82% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.98% จุดสูงสุดเดิม 26 ม.ค. 2566 (NAV 6.6850) → ต่ำสุด 13 ม.ค. 2568 (NAV 4.0795) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −35.44% จาก NAV สูงสุด 6.6850 (26 ม.ค. 2566)
ช่วง 3 ปี LHCHINA-DSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.16 อันดับ 33 จาก 39 กอง · สูงสุดคือ UOBSGC (0.80)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
LHCHINA-DSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน iShares MSCI China ETF 27.53% · หน่วยลงทุน ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF 26.43% · หน่วยลงทุน iShares MSCI Taiwan ETF 10.09% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.98% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.88% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 17 ต.ค. 2568 จ่าย 28 ต.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.2500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
TSMC TSM2.21%
Csop Star 50 ETF1.61%
Ind & Comm Bk of China 13981.41%
Xiaomi 18101.21%
Meituan 36901.01%
NetEase NTES0.95%
Tencent 0700เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
CSOPกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น มีค่าธรรมเนียมของตัวเอง
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Xiaomi 1810ผลิตสมาร์ตโฟน Xiaomi และ Redmi เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Meituan 3690แพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรีและบริการท้องถิ่นในจีน และแอป Keeta ในต่างประเทศ
NetEase NTESบริษัทอินเทอร์เน็ตจีน พัฒนาเกมอย่าง Marvel Rivals และ Identity V พร้อมบริการเพลง
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 85% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · iShares MSCI China ณ 22 ต.ค. 2569 · iShares Core MSCI China Index ณ 22 ต.ค. 2569 · iShares MSCI Taiwan ณ 22 ต.ค. 2569 · Premia China STAR 50 ณ 22 ต.ค. 2569 · Global X China Robotics & AI ณ 31 ส.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UOBSGC +15.00% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.6 | −4.0 | −5.1 | +3.8 | −0.7 | −2.1 | +0.9 | −1.5 | −5.7 | −9.2 | +2.3 | · | −18.0* |
| 2568 | +0.4 | +10.4 | +0.7 | −5.1 | +1.9 | +3.7 | +4.6 | +6.6 | +6.1 | −4.4 | −3.3 | −1.0 | +21.3 |
| 2567 | −9.2 | +5.7 | −1.3 | +4.3 | +0.7 | −0.4 | −3.3 | −0.6 | +10.4 | −7.7 | −3.4 | −0.0 | −6.3 |
| 2566 | +8.1 | −9.6 | +0.0 | −4.6 | −8.7 | +2.0 | +5.3 | −7.9 | −3.8 | −4.4 | +1.5 | −2.9 | −23.6 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +13.0 | +3.5 | +16.9* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 85.70% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHCHINA-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · LHCHINA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · LHCHINA-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · LHCHINA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88% · LHCHINA-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.88%
ผู้รับจ้างผลิตชิปจากไต้หวัน ผลิตชิปให้แบรนด์อย่าง Apple, NVIDIA และ AMD
