1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 13 จาก 41 กองทุน
ผลตอบแทน −0.53%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม China Equity - A Shares 41 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 13อันดับ 1 คือ SCBASHARE(SSFE) +5.69%
MFC China Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MCHINASSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz China A-Shares 102.03%
กองนี้MCHINASSF
กองที่ไปลงทุนจริงAllianz Global Investors Fund - Allianz China A-Sharesกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Zijin Mining 601899.SS4.88%
CATL 3007504.54%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Allianz
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −9.30% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBASHARE(SSFE) +5.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC China Equity - A Shares เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.06% | −1.62% | −2.81% | −10.40% | −15.35% | −14.82% | −0.53% | +26.54% | −38.64% | −16.85% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −64.30% จุดสูงสุดเดิม 10 ก.พ. 2564 (NAV 14.8188) → ต่ำสุด 2 ก.พ. 2567 (NAV 5.2905) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −46.59% จาก NAV สูงสุด 14.8188 (10 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี MCHINASSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.39 อันดับ 9 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-CHEQ (-0.13)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2803 บาทต่อหน่วย หรือ 3.54% ของ NAV
MCHINASSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.1864 → 7.9150 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Allianz China A-Shares 102.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −64.30% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 4.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.50% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2803 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ก.ค. 2569 จ่าย 24 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.5803 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MCHINASSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAGA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAGD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAIA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.01% · MCHINAPVD: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Citic Securities Co 6000304.36%
Kweichow Moutai 6005193.74%
Wuxi AppTec 603259.SS3.47%
China Merchants Bank 6000363.04%
Shengyi Technology 6001832.95%
Ping An 023182.72%Zijin Mining 601899.SSบริษัทจีนทำเหมืองทองคำ ทองแดง และลิเทียม มีเหมืองในหลายประเทศทั่วโลก
CATL 300750ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน
บริษัทจีนผลิตโมดูลออปติคัลความเร็วสูงที่ส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล AI
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Kweichow Moutai 600519บริษัทจีนผู้ผลิตเหล้าขาวเหมาไถ (Moutai) เหล้าพรีเมียมที่นิยมใช้ในงานเลี้ยงและเป็นของขวัญ
Wuxi AppTec 603259.SSบริษัทจีนรับจ้างวิจัย ทดสอบ และผลิตยาให้บริษัทยาและไบโอเทคทั่วโลก
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ KUKA
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Shengyi Technology 600183เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Ping An 02318กลุ่มการเงินจีน ทำประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร และบริการสุขภาพออนไลน์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.03% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Allianz · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UCI-SSF +12.83% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-CHEQ −2.73% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.8 | +1.6 | −8.2 | +13.9 | +6.8 | +7.1 | −12.6 | +2.4 | −7.1 | −12.3 | +2.2 | · | −6.1* |
| 2568 | −1.4 | +0.7 | +0.5 | −5.6 | +1.6 | +4.0 | +4.4 | +16.1 | +7.5 | −2.0 | −2.2 | +7.0 | +32.8 |
| 2567 | −10.7 | +10.2 | +0.7 | +3.7 | −3.2 | −1.3 | −1.0 | −1.5 | +16.7 | −4.2 | −2.3 | +1.0 | +5.5 |
| 2566 | +7.3 | −6.2 | −1.5 | −4.4 | −9.6 | −0.1 | +6.1 | −8.3 | −3.7 | −5.9 | +0.1 | −3.5 | −27.0 |
| 2565 | −8.7 | +0.4 | −10.3 | −9.3 | +1.0 | +7.9 | −3.6 | −6.9 | −10.6 | −12.1 | +9.0 | +2.5 | −35.9 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล