เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
16.01 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Global Core Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MGCOREL ซื้อหุ้นในทั่วโลกโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA16.01%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.26%
ปตท. PTT5.23%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF4.91%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.29%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.91% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.14% | −2.75% | −3.32% | −4.31% | −6.81% | +3.26% | +15.77% | +13.61% | −9.17% | −9.05% | −9.71% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −62.34% จุดสูงสุดเดิม 29 ต.ค. 2550 (NAV 10.8592) → ต่ำสุด 2 ธ.ค. 2551 (NAV 4.0900) · กลับเท่าทุน 17 ธ.ค. 2555 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 ปี
ปัจจุบัน −26.05% จาก NAV สูงสุด 13.8806 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี MGCOREL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.13 อันดับ 105 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.63)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4652 บาทต่อหน่วย หรือ 4.53% ของ NAV
MGCOREL จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.2558 → 10.2652 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Growth Stocks) และลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีราคาของหลักทรัพย์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน (Value… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 16.01% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.26% · บมจ. ปตท. 5.23% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −62.34% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 2.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4652 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 มิ.ย. 2569 จ่าย 26 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.4652 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MGCOREL: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MGCOREMF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.66% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.73% ต่อปี
| +7.16% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.7 | +15.5 | −7.5 | +3.6 | +5.3 | +2.4 | +2.3 | −1.6 | −2.5 | −1.9 | −1.0 | · | +19.1* |
| 2568 | −5.6 | −5.3 | −4.8 | +2.9 | −3.3 | −5.4 | +13.9 | −0.5 | +3.8 | +1.7 | −4.8 | +0.5 | −8.2 |
| 2567 | −3.7 | +2.3 | +0.9 | −0.7 | −1.3 | −2.1 | +0.8 | +2.8 | +6.0 | +1.3 | −0.7 | −0.6 | +4.8 |
| 2566 | +0.7 | −2.8 | −1.1 | −1.8 | −0.1 | −4.5 | +1.8 | +0.1 | −4.4 | −6.3 | −1.4 | +2.8 | −16.2 |
| 2565 | −3.0 | +1.4 | +0.8 | −1.3 | −1.2 | −7.4 | +0.0 | +2.8 | −3.9 | +2.1 | +1.0 | +1.4 | −7.6 |