MFC Private Credit Solution Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MPCREDITUI-DH ลงทุนผ่านกองหลัก Apollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPC
กองนี้MPCREDITUI-DH
กองที่ไปลงทุนจริงApollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPCกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.12% | −0.03% | −0.03% | −0.03% | +3.16% | +8.70% | +5.99% | +0.34% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | −1.3 | +5.3 | −0.1 | +0.2 | +2.3 | +0.9 | −0.0 | · | · | · | · | +7.1* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.29% จุดสูงสุดเดิม 28 มิ.ย. 2567 (NAV 10.1022) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 8.9612) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 31 ส.ค. 2569
ปัจจุบัน −0.68% จาก NAV สูงสุด 10.1022 (28 มิ.ย. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · MPCREDITUI-DH ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Apollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class C-I-Dis ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Apollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPC 98.28% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/364/69 0.46% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 10/363/68 0.38% (Factsheet 31 ก.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) ตั้งแต่ 29 พ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.29% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.59% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+34
MPCREDITUI-DH เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ต่างกันตามชนิดหน่วยลงทุน
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MPCREDITUI-DH: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.59% · MPCREDITUI-H: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.00%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ.
| 2568 | −0.8 | +2.0 | −0.7 | −1.2 | −1.0 | −0.6 | +1.3 | −0.6 | +0.5 | +0.3 | −0.1 | −1.7 | −2.7 |
| 2567 | · | · | · | · | +0.5 | +0.5 | −2.8 | −4.2 | −4.8 | +5.5 | +1.9 | −0.2 | −3.8* |
