1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 26 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +4.90%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 26อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
MFC Property and Infrastructure Flexible Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MPII-ID ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้MPII-IDผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.96% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.26%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.57% | +1.44% | +2.62% | +0.07% | −5.22% | −0.30% | +4.90% | +18.31% | −9.44% | −17.31% | −17.31% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −33.95% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 9.8157) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 6.4837) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −18.19% จาก NAV สูงสุด 9.8157 (19 ก.พ. 2563)
ช่วง 5 ปี MPII-ID ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.19 อันดับ 17 จาก 21 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (0.59)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
MPII-ID จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ CapitaLand Integrated Commercial Trust 9.70% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 9.05% · ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 8.66% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (REITs/ infrastructure fund/ property fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −33.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.49% ต่อปี จากเพดาน 4.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 มิ.ย. 2564 จ่าย 25 มิ.ย. 2564 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.2650 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MPII-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.49% · MPII-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MPII-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MPII-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · MPII-U: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.67% ต่อปี
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +6.31% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.6 | +1.8 | −5.4 | +5.1 | −0.3 | +1.4 | +3.8 | −2.0 | −2.9 | −1.5 | +1.2 | · | +1.6* |
| 2568 | −1.6 | −0.3 | +2.4 | −2.8 | +1.8 | −1.2 | +1.7 | +2.5 | +3.6 | +0.6 | +0.5 | +2.2 | +9.6 |
| 2567 | −2.8 | −1.9 | +0.6 | −2.7 | −1.2 | −3.2 | +6.3 | +5.8 | +3.3 | −3.8 | −1.3 | −1.7 | −3.3 |
| 2566 | +5.4 | −2.3 | −2.0 | −0.4 | −1.4 | −2.2 | +0.7 | −1.0 | −4.1 | −7.4 | +8.2 | +5.2 | −2.5 |
| 2565 | −6.1 | +2.2 | +2.3 | −1.1 | −2.0 | −2.8 | +0.8 | +0.1 | −6.7 | −3.3 | +3.6 | −0.0 | −12.8 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล